BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ: 02.201.501/0001-61
Número de fundos: 25

Fundos administrados

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM
CNPJ: 21.983.042/0001-60
Início: 29/05/2015
Patrimônio Líquido: R$ 740.253.536,71
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FIM
CNPJ: 29.813.769/0001-00
Início: 27/06/2019
Patrimônio Líquido: R$ 639.190.485,87
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AAA ALLOCATION FIC FIM
CNPJ: 01.353.626/0001-44
Início: 29/11/1996
Patrimônio Líquido: R$ 113.092.413,68
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
CNPJ: 30.797.371/0001-07
Início: 21/08/2018
Patrimônio Líquido: R$ 102.688.308,92
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II MASTER FIA
CNPJ: 30.797.392/0001-22
Início: 21/08/2018
Patrimônio Líquido: R$ 102.612.703,88
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
3 FS FIA IE
CNPJ: 08.038.847/0001-77
Início: 23/11/2006
Patrimônio Líquido: R$ 56.091.125,40
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
3 V FIA IE
CNPJ: 17.971.030/0001-48
Início: 27/06/2013
Patrimônio Líquido: R$ 27.797.994,96
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1421 FIC FIA IE
CNPJ: 21.556.417/0001-05
Início: 06/03/2015
Patrimônio Líquido: R$ 25.972.892,70
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1421 NEW FIA IE
CNPJ: 40.882.696/0001-41
Início: 04/08/2021
Patrimônio Líquido: R$ 25.948.321,71
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
8 FIM CP IE
CNPJ: 32.889.108/0001-73
Início: 30/04/2019
Patrimônio Líquido: R$ 19.087.492,21
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
6NJ FIA IE
CNPJ: 42.279.510/0001-90
Início: 05/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 18.086.103,71
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
2R FIM
CNPJ: 28.122.163/0001-66
Início: 06/10/2017
Patrimônio Líquido: R$ 16.004.094,35
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AAA LELESKE FIC FIM CP
CNPJ: 15.182.420/0001-03
Início: 09/05/2012
Patrimônio Líquido: R$ 13.026.605,38
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
5 BOCAS FIM IE CP
CNPJ: 41.215.493/0001-64
Início: 29/07/2021
Patrimônio Líquido: R$ 11.919.819,86
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
A7 PRO FIM CP
CNPJ: 11.977.672/0001-78
Início: 01/07/2010
Patrimônio Líquido: R$ 9.017.915,60
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AB GERAPAR FIA
CNPJ: 09.608.061/0001-00
Início: 23/07/2008
Patrimônio Líquido: R$ 6.649.789,71
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1101001000 FIA IE
CNPJ: 42.776.282/0001-63
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Ações
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
6H FIM PREVIDENCIÁRIO CP
CNPJ: 40.778.598/0001-69
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
135 FIC FIM INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ: 11.039.154/0001-03
Início: 08/01/2010
Cancelamento: 22/03/2010
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA
80 FIC FIM CP
CNPJ: 13.057.273/0001-14
Início: 11/04/2011
Cancelamento: 12/08/2011
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA
1008 FIC FIM CP
CNPJ: 14.487.351/0001-83
Início: 29/06/2012
Cancelamento: 25/10/2013
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA
AAA SELECTION FIC FIM
CNPJ: 07.174.166/0001-73
Início: 04/03/2005
Cancelamento: 25/11/2013
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA
868 FI EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO
CNPJ: 13.695.970/0001-09
Cancelamento: 07/08/2015
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP
Situação: CANCELADA
ABSOLUTE ALPHA FIC FIM
CNPJ: 18.860.180/0001-47
Início: 30/09/2013
Cancelamento: 05/10/2020
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL BB FIC FIM
CNPJ: 32.892.121/0001-81
Início: 15/10/2019
Cancelamento: 16/08/2021
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA