WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

CNPJ: 07.437.241/0001-41
Número de fundos: 25

Fundos administrados

137 FI RF CP
CNPJ: 29.983.496/0001-42
Início: 01/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 528.715.240,59
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
GERDAU PREVIDÊNCIA FI RF CP 4
CNPJ: 14.399.722/0001-75
Início: 12/12/2011
Patrimônio Líquido: R$ 487.937.493,66
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FILADELFIA CAMBIAL FI
CNPJ: 23.611.253/0001-05
Início: 12/05/2016
Patrimônio Líquido: R$ 311.155.103,07
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Cambial
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
GENERATION FI RF
CNPJ: 13.425.746/0001-99
Início: 30/03/2012
Patrimônio Líquido: R$ 239.196.814,55
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BPC POLIURETANO FIM
CNPJ: 19.831.152/0001-64
Início: 25/08/2014
Patrimônio Líquido: R$ 149.006.704,71
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
GRAN TORINO FIM
CNPJ: 13.425.712/0001-02
Início: 01/09/2011
Patrimônio Líquido: R$ 134.536.458,35
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
GLOBAL WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FIC FIM IE
CNPJ: 22.773.358/0001-90
Início: 05/10/2015
Patrimônio Líquido: R$ 65.764.935,47
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FI RF INFLAÇÃO
CNPJ: 20.155.965/0001-60
Início: 06/08/2015
Patrimônio Líquido: R$ 41.700.775,55
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II
CNPJ: 26.370.161/0001-60
Início: 18/09/2017
Patrimônio Líquido: R$ 24.280.806,80
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
130 FI RF CP
CNPJ: 28.320.808/0001-75
Início: 08/02/2019
Patrimônio Líquido: R$ 11.078.162,75
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
141 FI RF CP
CNPJ: 29.983.605/0001-21
Início: 28/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 10.356.840,92
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
107 FI RF CP
CNPJ: 23.872.753/0001-92
Início: 26/09/2016
Patrimônio Líquido: R$ 8.713.432,57
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FI
CNPJ: 07.895.044/0001-76
Início: 05/12/2007
Patrimônio Líquido: R$ 2.744.607,46
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
143 FI RF CP
CNPJ: 34.735.229/0001-96
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
144 FI RF CP
CNPJ: 34.735.296/0001-00
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
ABROLHOS FIC FI REF SELIC
CNPJ: 01.616.730/0001-84
Início: 20/01/1997
Cancelamento: 20/12/2006
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Referenciado
Situação: CANCELADA
CITINFLATION PREV IGP-M FIC FI REF LP
CNPJ: 05.024.613/0001-82
Início: 09/04/2003
Cancelamento: 01/03/2007
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Referenciado
Situação: CANCELADA
096 FI RF CP
CNPJ: 23.654.732/0001-09
Início: 24/12/2015
Cancelamento: 29/12/2015
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
102 FI RF CP
CNPJ: 23.872.707/0001-93
Início: 17/06/2016
Cancelamento: 21/06/2016
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
CITIPREVIDÊNCIA PRIVILEGE FIC FI RF
CNPJ: 18.821.619/0001-22
Início: 06/08/2014
Cancelamento: 16/05/2019
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
CITIPREVIDENCIA GOLD FIC FI RF
CNPJ: 18.821.651/0001-08
Início: 25/07/2014
Cancelamento: 18/06/2019
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
142 FI RF CP
CNPJ: 29.983.615/0001-67
Início: 07/07/2020
Cancelamento: 10/07/2020
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI
CNPJ: 07.892.322/0001-31
Início: 14/11/2007
Cancelamento: 15/07/2020
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
ICATU SEG APOSENTADORIA INFLAÇÃO RF FI
CNPJ: 07.892.315/0001-30
Início: 12/12/2007
Cancelamento: 15/07/2020
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
ICATU SEG APOSENTADORIA INFLATION LIMITED RF FI
CNPJ: 09.087.435/0001-90
Início: 17/06/2011
Cancelamento: 15/07/2020
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA