BANCO CITIBANK S.A

CNPJ: 33.479.023/0001-80
Número de fundos: 5

Fundos administrados

FIM CANARY IE
CNPJ: 04.618.337/0001-18
Início: 03/10/2002
Patrimônio Líquido: R$ 4.209.037.337,52
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FIM CONEJO FUND IE
CNPJ: 07.793.469/0001-74
Início: 04/04/2006
Patrimônio Líquido: R$ 3.534.931.106,65
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FIM FOREIGN FUND TWO
CNPJ: 07.792.463/0001-82
Início: 06/02/2006
Patrimônio Líquido: R$ 269.638.229,43
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FI RF REF DI LONDRES
CNPJ: 07.938.843/0001-82
Início: 16/01/2007
Patrimônio Líquido: R$ 95.615.601,22
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
PIRELLI PLUS FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FI CDI
CNPJ: 04.052.654/0001-10
Cancelamento: 30/04/2003
Gestor:
Fundo exclusivo: NÃO
Classe:
Situação: CANCELADA