BANCO CITIBANK S.A

CNPJ: 33.479.023/0001-80
Número de fundos: 6

Fundos administrados

FIM CANARY IE
CNPJ: 04.618.337/0001-18
Início: 03/10/2002
Patrimônio Líquido: R$ 5.926.309.800,64
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FIM CONEJO FUND IE
CNPJ: 07.793.469/0001-74
Início: 04/04/2006
Patrimônio Líquido: R$ 3.454.169.811,62
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FIM FOREIGN FUND TWO
CNPJ: 07.792.463/0001-82
Início: 06/02/2006
Patrimônio Líquido: R$ 1.107.471.007,09
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FIM CITIBRAZIL BOND FUND IE
CNPJ: 71.734.461/0001-36
Início: 27/12/1993
Patrimônio Líquido: R$ 504.740.568,47
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FI RF REF DI LONDRES
CNPJ: 07.938.843/0001-82
Início: 16/01/2007
Patrimônio Líquido: R$ 93.100.381,65
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FÓRMULA 35 DI FI REF
CNPJ: 03.499.545/0001-82
Cancelamento: 22/09/2006
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Referenciado
Situação: CANCELADA