BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ: 62.232.889/0001-90
Número de fundos: 25

Fundos administrados

DAYCOVAL EXPERT II FIM CP IE
CNPJ: 27.293.764/0001-79
Início: 17/07/2017
Patrimônio Líquido: R$ 977.662.602,22
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM CP
CNPJ: 23.034.819/0001-75
Início: 15/04/2016
Patrimônio Líquido: R$ 449.130.727,68
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAY MAXX 2 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CNPJ: 34.197.588/0001-37
Início: 08/11/2019
Patrimônio Líquido: R$ 423.542.735,76
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP
CNPJ: 29.250.121/0001-73
Início: 02/07/2018
Patrimônio Líquido: R$ 261.763.899,86
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BARCELOS FIM CP IE
CNPJ: 30.642.042/0001-97
Início: 19/09/2018
Patrimônio Líquido: R$ 112.324.305,96
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CP FIM
CNPJ: 26.142.614/0001-00
Início: 01/11/2016
Patrimônio Líquido: R$ 103.102.818,65
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL FUNDO DE RF IMA-B 5
CNPJ: 12.672.120/0001-14
Início: 14/07/2015
Patrimônio Líquido: R$ 71.953.123,30
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARGENT FIM CP
CNPJ: 08.370.193/0001-84
Início: 23/01/2007
Patrimônio Líquido: R$ 55.176.135,56
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP LP
CNPJ: 36.671.861/0001-49
Início: 29/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 28.979.419,77
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL FI RF IRFM1
CNPJ: 12.265.822/0001-83
Início: 30/07/2010
Patrimônio Líquido: R$ 24.977.477,70
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BIOTEC BIOMM FIA MERCADO DE ACESSO
CNPJ: 38.060.084/0001-21
Início: 09/11/2020
Patrimônio Líquido: R$ 23.422.533,69
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I
CNPJ: 34.658.753/0001-00
Início: 27/01/2020
Patrimônio Líquido: R$ 20.479.548,52
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AZUL FIA
CNPJ: 07.158.129/0001-71
Início: 26/01/2015
Patrimônio Líquido: R$ 18.027.731,10
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CR FIM CP IE
CNPJ: 27.293.712/0001-00
Início: 27/04/2017
Patrimônio Líquido: R$ 15.573.781,92
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RF CP
CNPJ: 13.492.738/0001-65
Início: 04/04/2012
Patrimônio Líquido: R$ 10.841.942,45
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
5 STANDARD FIM CP
CNPJ: 13.250.363/0001-27
Início: 01/03/2012
Patrimônio Líquido: R$ 8.847.138,26
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CONSTÂNCIA PREMIUM FIC FIA
CNPJ: 04.529.120/0001-31
Início: 19/06/2017
Patrimônio Líquido: R$ 8.162.847,92
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CDGS FIM CP IE
CNPJ: 36.671.885/0001-06
Início: 24/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 7.171.561,13
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARENA ALLOCATION FIC FIM
CNPJ: 21.082.114/0001-06
Início: 31/08/2015
Patrimônio Líquido: R$ 6.511.602,49
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC FIM CP
CNPJ: 38.058.318/0001-04
Início: 21/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ 5.048.333,16
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AURO CARTEIRA DINÂMICA FIM
CNPJ: 38.074.718/0001-03
Início: 23/02/2021
Patrimônio Líquido: R$ 3.424.118,83
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ALAMOS COMPASS FIM
CNPJ: 36.672.171/0001-04
Início: 18/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 3.004.930,23
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BERNABÉU FIM
CNPJ: 36.965.254/0001-91
Início: 10/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ 1.237.360,68
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CAPITALE FIM
CNPJ: 38.000.966/0001-00
Início: 02/03/2021
Patrimônio Líquido: R$ 993.200,51
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CHAMOUN FIC FIA
CNPJ: 39.817.231/0001-28
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL