BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ: 62.232.889/0001-90
Número de fundos: 25

Fundos administrados

DAYCOVAL EXPERT II FIM CP IE
CNPJ: 27.293.764/0001-79
Início: 17/07/2017
Patrimônio Líquido: R$ 854.740.210,98
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BRASIL FIM LP CP
CNPJ: 04.871.799/0001-42
Início: 04/07/2018
Patrimônio Líquido: R$ 710.668.301,73
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM CP
CNPJ: 23.034.819/0001-75
Início: 15/04/2016
Patrimônio Líquido: R$ 437.935.298,07
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL ASTOR FIM CP
CNPJ: 04.553.189/0001-09
Início: 03/09/2001
Patrimônio Líquido: R$ 243.747.222,41
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA
CNPJ: 13.155.995/0001-01
Início: 16/09/2011
Patrimônio Líquido: R$ 202.276.113,81
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BARCELOS FIM CP IE
CNPJ: 30.642.042/0001-97
Início: 19/09/2018
Patrimônio Líquido: R$ 111.673.982,93
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL EXPERT FIM CP
CNPJ: 06.241.214/0001-36
Início: 19/05/2004
Patrimônio Líquido: R$ 99.498.973,23
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CP FIM
CNPJ: 26.142.614/0001-00
Início: 01/11/2016
Patrimônio Líquido: R$ 98.538.188,71
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL FUNDO DE RF IMA-B 5
CNPJ: 12.672.120/0001-14
Início: 14/07/2015
Patrimônio Líquido: R$ 71.546.858,06
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARGENT FIM CP
CNPJ: 08.370.193/0001-84
Início: 23/01/2007
Patrimônio Líquido: R$ 55.509.961,57
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL FI RF IRFM1
CNPJ: 12.265.822/0001-83
Início: 30/07/2010
Patrimônio Líquido: R$ 25.477.165,57
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL CLASSIC 90 FI EM RF CP LP
CNPJ: 36.671.861/0001-49
Início: 29/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 24.676.758,64
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BIOTEC BIOMM FIA
CNPJ: 38.060.084/0001-21
Início: 09/11/2020
Patrimônio Líquido: R$ 23.487.839,24
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CR FIM CP IE
CNPJ: 27.293.712/0001-00
Início: 27/04/2017
Patrimônio Líquido: R$ 18.400.669,22
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I
CNPJ: 34.658.753/0001-00
Início: 27/01/2020
Patrimônio Líquido: R$ 13.009.425,84
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RF CP
CNPJ: 13.492.738/0001-65
Início: 04/04/2012
Patrimônio Líquido: R$ 10.767.631,92
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
5 STANDARD FIM CP
CNPJ: 13.250.363/0001-27
Início: 01/03/2012
Patrimônio Líquido: R$ 9.111.718,42
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CONSTÂNCIA PREMIUM FIC FIA
CNPJ: 04.529.120/0001-31
Início: 19/06/2017
Patrimônio Líquido: R$ 8.462.151,07
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARENA ALLOCATION FIC FIM
CNPJ: 21.082.114/0001-06
Início: 31/08/2015
Patrimônio Líquido: R$ 6.494.492,49
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CDGS FIM CP IE
CNPJ: 36.671.885/0001-06
Início: 24/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 6.272.794,37
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC FIM CP
CNPJ: 38.058.318/0001-04
Início: 21/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ 5.002.956,31
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ALAMOS COMPASS FIM
CNPJ: 36.672.171/0001-04
Início: 18/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 2.842.461,85
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BERNABÉU FIM
CNPJ: 36.965.254/0001-91
Início: 10/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ 1.248.731,61
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AURO CARTEIRA DINÂMICA FIM
CNPJ: 38.074.718/0001-03
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
DAYCOVAL ICATU MULTIESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIM
CNPJ: 36.770.944/0001-95
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL