BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ: 62.232.889/0001-90
Número de fundos: 25

Fundos administrados

ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM CP
CNPJ: 23.034.819/0001-75
Início: 15/04/2016
Patrimônio Líquido: R$ 483.957.129,12
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BARCELOS FIM CP IE
CNPJ: 30.642.042/0001-97
Início: 19/09/2018
Patrimônio Líquido: R$ 116.582.364,16
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARGENT FIM CP
CNPJ: 08.370.193/0001-84
Início: 23/01/2007
Patrimônio Líquido: R$ 57.446.569,39
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BIOTEC BIOMM FIA MERCADO DE ACESSO
CNPJ: 38.060.084/0001-21
Início: 09/11/2020
Patrimônio Líquido: R$ 20.815.103,74
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AUGME VERT FINTECHS & OPORTUNIDADES ESPECIAIS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ: 41.218.955/0001-05
Início: 04/06/2021
Patrimônio Líquido: R$ 20.110.209,73
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AZUL FIA
CNPJ: 07.158.129/0001-71
Início: 26/01/2015
Patrimônio Líquido: R$ 19.346.156,20
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AURO CARTEIRA ARROJADA MASTER FIM CP
CNPJ: 26.657.105/0001-01
Início: 12/01/2017
Patrimônio Líquido: R$ 19.291.402,48
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AURO CARTEIRA DINÂMICA FIM
CNPJ: 38.074.718/0001-03
Início: 23/02/2021
Patrimônio Líquido: R$ 11.846.316,94
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CDGS FIM CP IE
CNPJ: 36.671.885/0001-06
Início: 24/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 10.856.058,86
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARENA ALLOCATION FIC FIM
CNPJ: 21.082.114/0001-06
Início: 31/08/2015
Patrimônio Líquido: R$ 10.007.942,75
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BIOEST FI EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CNPJ: 18.653.239/0001-26
Início: 10/07/2014
Patrimônio Líquido: R$ 9.125.924,57
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
5 STANDARD FIM CP
CNPJ: 13.250.363/0001-27
Início: 01/03/2012
Patrimônio Líquido: R$ 8.871.061,83
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARENA IMAB FI EM RF LP
CNPJ: 40.040.459/0001-33
Início: 10/05/2021
Patrimônio Líquido: R$ 6.240.867,56
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COGITU FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CNPJ: 18.653.262/0001-10
Início: 18/11/2015
Patrimônio Líquido: R$ 6.048.564,29
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ALAMOS COMPASS FIM
CNPJ: 36.672.171/0001-04
Início: 18/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 5.596.411,37
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARENA VALOR FIA
CNPJ: 41.251.230/0001-00
Início: 09/08/2021
Patrimônio Líquido: R$ 2.079.720,24
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AURO CARTEIRA ARROJADA FIC FIM CREDITO
CNPJ: 41.268.994/0001-09
Início: 12/07/2021
Patrimônio Líquido: R$ 1.513.741,28
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CAPITALE FIM
CNPJ: 38.000.966/0001-00
Início: 02/03/2021
Patrimônio Líquido: R$ 1.376.898,96
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AFIRA HOPLON FIM
CNPJ: 41.300.875/0001-96
Início: 18/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AFIRA TERMO FUNDING CASH FI EM RF
CNPJ: 41.283.095/0001-85
Início: 18/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AGROLEND I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ: 41.282.860/0001-42
Início: 04/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BOSSANOVA KPTL FI EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE
CNPJ: 41.196.383/0001-00
Início: 20/04/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP CS
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
BRASIL AGRO I FI EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 18.570.867/0001-48
Início: 06/08/2013
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
CHAMOUN FIC FIA
CNPJ: 39.817.231/0001-28
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
BERNABEU FIA
CNPJ: 36.965.254/0001-91
Início: 10/12/2020
Cancelamento: 13/09/2021
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: CANCELADA