BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ: 62.232.889/0001-90
Número de fundos: 25

Fundos administrados

ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM CP
CNPJ: 23.034.819/0001-75
Início: 15/04/2016
Patrimônio Líquido: R$ 885.455.718,86
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ACESSO CONSIGNADOS I FIM CP
CNPJ: 34.369.940/0001-74
Início: 14/11/2019
Patrimônio Líquido: R$ 86.898.049,38
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARB FIA IE
CNPJ: 34.719.586/0001-60
Início: 23/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 59.921.838,60
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARGENT FIM CP
CNPJ: 08.370.193/0001-84
Início: 23/01/2007
Patrimônio Líquido: R$ 59.332.073,11
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AUGME VERT FINTECHS & OPORTUNIDADES ESPECIAIS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ: 41.218.955/0001-05
Início: 04/06/2021
Patrimônio Líquido: R$ 56.785.739,46
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AGROLEND I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ: 41.282.860/0001-42
Início: 04/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 42.748.945,91
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AURO CARTEIRA ARROJADA MASTER FIM CP
CNPJ: 26.657.105/0001-01
Início: 12/01/2017
Patrimônio Líquido: R$ 14.711.772,65
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AURO CARTEIRA DINÂMICA FIM
CNPJ: 38.074.718/0001-03
Início: 23/02/2021
Patrimônio Líquido: R$ 11.103.284,38
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ALAMOS COMPASS FIM
CNPJ: 36.672.171/0001-04
Início: 18/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 9.868.513,87
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARENA ALLOCATION FIC FIM
CNPJ: 21.082.114/0001-06
Início: 31/08/2015
Patrimônio Líquido: R$ 9.290.844,28
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
APUAMA YARA FIC FUNDO MULTIMERCADO CP
CNPJ: 34.027.976/0001-70
Início: 14/08/2020
Patrimônio Líquido: R$ 8.643.141,07
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
5 STANDARD FIM CP
CNPJ: 13.250.363/0001-27
Início: 01/03/2012
Patrimônio Líquido: R$ 8.568.133,08
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AVENTIS FI RF RFERENCIADO DI CP
CNPJ: 41.196.652/0001-20
Início: 13/01/2022
Patrimônio Líquido: R$ 7.885.681,34
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AURO CARTEIRA MODERADA FIM CP
CNPJ: 36.771.600/0001-09
Início: 23/11/2021
Patrimônio Líquido: R$ 6.050.261,58
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AFIRA TERMO FUNDING CASH FI EM RF
CNPJ: 41.283.095/0001-85
Início: 18/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 5.476.879,74
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARENA IMAB FI EM RF LP
CNPJ: 40.040.459/0001-33
Início: 10/05/2021
Patrimônio Líquido: R$ 3.178.256,26
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARENA VALOR FIA
CNPJ: 41.251.230/0001-00
Início: 09/08/2021
Patrimônio Líquido: R$ 2.359.550,75
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AMAZÔNIA AB FIC FIM CP
CNPJ: 42.888.411/0001-05
Início: 08/02/2022
Patrimônio Líquido: R$ 1.780.298,52
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
3J PENICHE MODERADO FIC FIM
CNPJ: 42.922.173/0001-07
Início: 22/03/2022
Patrimônio Líquido: R$ 1.339.698,63
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AFIRA HOPLON FIM
CNPJ: 41.300.875/0001-96
Início: 18/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 1.208.927,30
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AURO CARTEIRA ARROJADA FIC FIM CREDITO
CNPJ: 41.268.994/0001-09
Início: 12/07/2021
Patrimônio Líquido: R$ 1.001.048,80
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ALAMOS SELECTION FIC FIA
CNPJ: 36.771.076/0001-68
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 42.888.372/0001-46
Início: 01/12/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
ARTEMIS 2022 FII
CNPJ: 45.063.985/0001-32
Início: 25/03/2022
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
AUGME VD FIC FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ: 38.082.902/0001-97
Início: 26/11/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIC FIDC
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL