SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A

CNPJ: 62.318.407/0001-19
Número de fundos: 25

Fundos administrados

051 TRIMARÃ FIC FIM CP IE
CNPJ: 26.262.610/0001-57
Início: 24/02/2017
Patrimônio Líquido: R$ 408.662.494,36
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 TRIMARÃ II FIM CP IE
CNPJ: 35.765.772/0001-07
Início: 05/03/2020
Patrimônio Líquido: R$ 185.229.669,64
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 MHX FIC FIM CP IE
CNPJ: 30.128.740/0001-79
Início: 10/12/2018
Patrimônio Líquido: R$ 155.995.345,91
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
333 FIA IE
CNPJ: 29.066.923/0001-28
Início: 29/03/2018
Patrimônio Líquido: R$ 139.214.445,17
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ABACATE FIA IE
CNPJ: 28.080.492/0001-91
Início: 14/12/2017
Patrimônio Líquido: R$ 69.010.678,96
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1590 FIM CP IE
CNPJ: 29.734.102/0001-12
Início: 11/05/2018
Patrimônio Líquido: R$ 57.059.211,70
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE
CNPJ: 35.828.705/0001-86
Início: 05/08/2020
Patrimônio Líquido: R$ 55.372.297,68
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 CARIBE FIM CP IE
CNPJ: 30.509.213/0001-04
Início: 25/06/2019
Patrimônio Líquido: R$ 43.381.604,51
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1618 FIC FIM
CNPJ: 30.353.655/0001-04
Início: 07/08/2019
Patrimônio Líquido: R$ 37.181.795,63
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ADAM TRUSTEE FIA IE
CNPJ: 33.953.409/0001-81
Início: 19/09/2019
Patrimônio Líquido: R$ 35.152.108,46
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AD ASTRA FIM CP IE
CNPJ: 35.779.763/0001-67
Início: 19/02/2020
Patrimônio Líquido: R$ 27.302.256,62
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 BRUCUTU FIM CP IE
CNPJ: 33.913.620/0001-70
Início: 05/08/2019
Patrimônio Líquido: R$ 27.242.847,66
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
5P3G FIM CP IE
CNPJ: 10.293.202/0001-22
Início: 27/08/2009
Patrimônio Líquido: R$ 22.182.384,13
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1358 PREV FIM CP
CNPJ: 28.750.139/0001-71
Início: 29/04/2019
Patrimônio Líquido: R$ 21.820.515,77
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ACACIAS FIM CP IE
CNPJ: 10.787.006/0001-04
Início: 17/11/2009
Patrimônio Líquido: R$ 20.691.297,52
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1618 FIC FIM CP
CNPJ: 30.353.625/0001-06
Início: 26/06/2019
Patrimônio Líquido: R$ 18.929.797,99
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
6.568 FIM CP
CNPJ: 33.953.325/0001-48
Início: 05/11/2019
Patrimônio Líquido: R$ 18.839.695,18
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 SMITH FIC FIM CP IE
CNPJ: 33.146.649/0001-74
Início: 20/05/2019
Patrimônio Líquido: R$ 18.050.438,60
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 FUTURA FIC FIM CP IE
CNPJ: 35.820.670/0001-39
Início: 10/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 13.210.680,19
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
4 IPÊS FIM CP IE
CNPJ: 30.322.451/0001-06
Início: 08/02/2019
Patrimônio Líquido: R$ 8.902.678,93
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 CATALUNYA FIM CP IE
CNPJ: 36.017.639/0001-27
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
1618 PREV FIM
CNPJ: 36.886.292/0001-59
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
898 FIM CP
CNPJ: 13.251.829/0001-09
Início: 04/08/2011
Cancelamento: 16/02/2012
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA
AC5 FI EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 23.768.570/0001-21
Cancelamento: 19/06/2017
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP
Situação: CANCELADA
ABACATE II FIA IE
CNPJ: 27.347.623/0001-91
Início: 27/12/2017
Cancelamento: 11/12/2018
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: CANCELADA