SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A

CNPJ: 62.318.407/0001-19
Número de fundos: 25

Fundos administrados

051 TRIMARÃ FIC FIM CP IE
CNPJ: 26.262.610/0001-57
Início: 24/02/2017
Patrimônio Líquido: R$ 402.833.596,46
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 TRIMARÃ II FIM CP IE
CNPJ: 35.765.772/0001-07
Início: 05/03/2020
Patrimônio Líquido: R$ 184.616.005,73
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 MHX FIC FIM CP IE
CNPJ: 30.128.740/0001-79
Início: 10/12/2018
Patrimônio Líquido: R$ 155.436.757,02
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ACAJU FIM PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 03.992.522/0001-05
Início: 28/08/2000
Patrimônio Líquido: R$ 116.499.602,88
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ABACATE FIA IE
CNPJ: 28.080.492/0001-91
Início: 14/12/2017
Patrimônio Líquido: R$ 65.755.627,64
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1590 FIM CP IE
CNPJ: 29.734.102/0001-12
Início: 11/05/2018
Patrimônio Líquido: R$ 56.425.329,87
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 CARIBE FIM CP IE
CNPJ: 30.509.213/0001-04
Início: 25/06/2019
Patrimônio Líquido: R$ 43.072.953,64
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1618 FIC FIM
CNPJ: 30.353.655/0001-04
Início: 07/08/2019
Patrimônio Líquido: R$ 34.325.915,10
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 BRUCUTU FIM CP IE
CNPJ: 33.913.620/0001-70
Início: 05/08/2019
Patrimônio Líquido: R$ 26.983.269,38
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AD ASTRA FIM CP IE
CNPJ: 35.779.763/0001-67
Início: 19/02/2020
Patrimônio Líquido: R$ 23.968.713,57
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
5P3G FIM CP IE
CNPJ: 10.293.202/0001-22
Início: 27/08/2009
Patrimônio Líquido: R$ 22.404.993,30
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1358 PREV FIM CP
CNPJ: 28.750.139/0001-71
Início: 29/04/2019
Patrimônio Líquido: R$ 21.964.372,39
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
1618 FIC FIM CP
CNPJ: 30.353.625/0001-06
Início: 26/06/2019
Patrimônio Líquido: R$ 21.931.545,21
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ACACIAS FIM CP IE
CNPJ: 10.787.006/0001-04
Início: 17/11/2009
Patrimônio Líquido: R$ 20.627.736,20
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
6.568 FIM CP
CNPJ: 33.953.325/0001-48
Início: 05/11/2019
Patrimônio Líquido: R$ 18.739.172,21
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 SMITH FIC FIM CP IE
CNPJ: 33.146.649/0001-74
Início: 20/05/2019
Patrimônio Líquido: R$ 17.958.125,14
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 FUTURA FIC FIM CP IE
CNPJ: 35.820.670/0001-39
Início: 10/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 13.102.275,20
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
4 IPÊS FIM CP IE
CNPJ: 30.322.451/0001-06
Início: 08/02/2019
Patrimônio Líquido: R$ 10.005.562,09
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ABROLHOS QUANT FIM
CNPJ: 37.452.797/0001-78
Início: 28/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ 48.998,95
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
051 7010 FIC FIM CP IE
CNPJ: 36.017.639/0001-27
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
1618 PREV FIM
CNPJ: 36.886.292/0001-59
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
333 FIA IE
CNPJ: 29.066.923/0001-28
Início: 29/03/2018
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ADAM TRUSTEE FIA IE
CNPJ: 33.953.409/0001-81
Início: 19/09/2019
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
898 FIM CP
CNPJ: 13.251.829/0001-09
Início: 04/08/2011
Cancelamento: 16/02/2012
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA
ABACATE II FIA IE
CNPJ: 27.347.623/0001-91
Início: 27/12/2017
Cancelamento: 11/12/2018
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: CANCELADA