ITAÚ VERSO A RF REF DI LP FI

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ: 11.419.818/0001-60

Classe: Fundo de Renda Fixa

Início: 20/10/2010

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo de cotas: Não

Fundo exclusivo: Não

Investidor qualificado: Não

Tributação Longo Prazo: Sim

Rentabilidade

MTD	0.10%
YTD	0.28%
6M	0.83%
12M	2.29%
24M	8.05%
Desde início	142.82%

Estatísticas

Meses positivos	125
Meses negativos	0
Melhor mês	1.21%
Pior mês	0.03%

Mais informações

Volatilidade 12M	0.18%
Patrimônio Liq.	R$ 30.872.876.312,09
Número Cotistas	92

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Tabela de rentabilidade

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ano
2021 %CDI acima IBOV	0.18 119 2.94	0.10 76 3.33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.28 99 6.18
2020 %CDI acima IBOV	0.38 105 2.28	0.29 98 8.72	0.34 100 30.24	0.28 98 -9.97	0.24 101 -8.33	0.22 102 -8.54	0.19 100 -8.07	0.16 101 3.60	0.03 17 4.82	0.13 83 0.82	0.12 80 -15.78	0.24 146 -9.33	2.64 96 -0.25
2019 %CDI acima IBOV	0.54 100 -10.27	0.49 100 2.35	0.47 100 0.65	0.52 111 -0.46	0.54 105 -0.16	0.47 106 -3.59	0.57 121 -0.27	0.50 101 1.17	0.47 106 -3.10	0.48 116 -1.88	0.38 105 -0.39	0.38 100 -6.96	5.97 106 -25.98
2018 %CDI acima IBOV	0.58 100 -10.56	0.46 100 -0.21	0.53 100 0.67	0.52 100 -0.36	0.51 99 11.38	0.52 100 5.72	0.54 100 -8.33	0.57 100 3.78	0.47 100 -3.00	0.54 100 -9.64	0.49 100 -1.89	0.49 100 2.30	6.42 100 -8.61
2017 %CDI acima IBOV	1.09 100 -6.29	0.87 101 -2.21	1.05 100 3.57	0.79 101 0.15	0.93 101 5.05	0.86 107 0.56	0.81 102 -3.99	0.80 100 -6.65	0.65 101 -4.24	0.65 102 0.63	0.57 100 3.71	0.54 100 -5.62	10.06 101 -16.80
2016 %CDI acima IBOV	1.06 100 7.85	1.00 100 -4.91	1.15 99 -15.82	1.05 100 -6.65	1.11 100 11.20	1.16 100 -5.14	1.11 100 -10.11	1.21 100 0.18	1.10 99 0.30	1.05 100 -10.19	1.04 100 5.69	1.11 99 3.82	13.95 100 -24.98
2015 %CDI acima IBOV	0.93 100 7.13	0.82 100 -9.15	1.03 100 1.87	0.95 100 -8.98	0.98 100 7.15	1.06 100 0.46	1.18 100 5.35	1.11 100 9.44	1.11 100 4.47	1.11 100 -0.69	1.06 100 2.69	1.16 100 5.09	13.24 100 26.55
2014 %CDI acima IBOV	0.83 99 8.34	0.77 98 1.91	0.76 100 -6.30	0.81 100 -1.59	0.86 100 1.61	0.81 99 -2.96	0.71 75 -4.30	0.86 100 -8.92	0.90 100 12.60	0.95 100 0.00	0.84 100 0.78	0.96 100 9.48	10.52 97 13.43
2013 %CDI acima IBOV	0.58 98 2.53	0.47 97 4.38	0.53 98 2.39	0.58 97 1.37	0.57 98 4.87	0.59 100 11.90	0.71 99 -0.93	0.69 99 -2.99	0.70 100 -3.96	0.79 98 -2.88	0.70 98 3.97	0.77 98 2.62	7.94 98 23.44
2012 %CDI acima IBOV	0.89 100 -10.24	0.74 100 -3.60	0.83 102 2.80	0.71 102 4.88	0.72 99 12.58	0.66 104 0.91	0.66 98 -2.54	0.68 98 -1.04	0.54 101 -3.17	0.61 101 4.17	0.54 100 -0.17	0.52 97 -5.53	8.42 100 1.02
2011 %CDI acima IBOV	0.86 99 4.80	0.84 100 -0.37	0.92 100 -0.87	0.84 100 4.41	0.98 100 3.27	0.95 100 4.38	0.96 99 6.70	1.08 101 5.04	0.94 100 8.32	0.87 99 -10.62	0.92 107 3.42	0.93 103 1.14	11.66 101 29.76
2010 %CDI acima IBOV	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.28 99 -0.10	0.80 99 4.99	0.92 100 -1.44	2.01 99 3.57

Últimas cotas

Data	Cota
25-02-2021	24.28186200
24-02-2021	24.28096600
23-02-2021	24.28003700
22-02-2021	24.27863800
19-02-2021	24.27739900
18-02-2021	24.27602600
17-02-2021	24.27451200
12-02-2021	24.27294200
11-02-2021	24.27158800
10-02-2021	24.27028200
09-02-2021	24.26909700
08-02-2021	24.26761500
05-02-2021	24.26611900
04-02-2021	24.26463500
03-02-2021	24.26336000

Mudanças de cotas

Data da mudança	Data cota	Antes	Depois
Data da mudança: 02-02-2021	Data cota: 19-01-2021	Antes: 0.00000000	Depois: 24.24236800