FI FOX SOBERANO II RF

FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA
Administrador:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:  14.120.561/0001-39
Classe:  Fundo de Renda Fixa
Início:  18/01/2013
Situação:  EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Fundo de cotas:  Não
Fundo exclusivo:  Sim
Investidor qualificado:  Não
Tributação Longo Prazo:  Não

Rentabilidade

MTD 0.94%
YTD 14.43%
6M 8.25%
12M 19.27%
24M 33.64%
Desde início 198.10%

Estatísticas

Meses positivos 106
Meses negativos 0
Melhor mês 2.10%
Pior mês 0.16%

Mais informações

Volatilidade 12M 0.49%
Patrimônio Liq. R$ 23.066.748.995,40
Número Cotistas 1

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Últimas cotas

21-10-2021 298.09824540  
20-10-2021 297.90835730  
19-10-2021 297.74366880  
18-10-2021 297.57908340  
15-10-2021 297.41458050  
14-10-2021 297.19545490  
13-10-2021 296.97649960  
11-10-2021 296.75263970  
08-10-2021 296.68644670  
07-10-2021 296.45975030  
06-10-2021 296.23323570  
05-10-2021 296.00690840  
04-10-2021 295.78076300  
01-10-2021 295.55479750  
30-09-2021 295.33557350