FI FOX SOBERANO II RF

FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA

Gestor: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 14.120.561/0001-39

Classe: Fundo de Renda Fixa

Início: 18/01/2013

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo de cotas: Não

Fundo exclusivo: Sim

Investidor qualificado: Não

Tributação Longo Prazo: Não

Rentabilidade

MTD	0.94%
YTD	14.43%
6M	8.25%
12M	19.27%
24M	33.64%
Desde início	198.10%

Estatísticas

Meses positivos	106
Meses negativos	0
Melhor mês	2.10%
Pior mês	0.16%

Mais informações

Volatilidade 12M	0.49%
Patrimônio Liq.	R$ 23.066.748.995,40
Número Cotistas	1

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Tabela de rentabilidade

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ano
2021 %CDI acima IBOV	1.62 1,083 4.38	1.17 868 6.32	2.05 1,018 -3.95	1.08 549 -0.85	1.35 584 -4.81	1.27 611 0.81	1.24 384 5.18	1.35 468 3.83	1.52 929 8.09	0.94 329 3.86	- - -	- - -	14.43 656 24.13
2020 %CDI acima IBOV	1.29 359 3.19	0.52 177 8.95	0.92 272 30.82	0.52 184 -9.73	0.16 68 -8.41	0.71 336 -8.04	1.16 596 -7.11	1.16 724 4.60	1.52 1,014 6.31	1.72 1,096 2.41	1.70 1,137 -14.20	1.68 1,023 -7.89	13.86 507 10.97
2019 %CDI acima IBOV	0.79 145 -10.03	0.85 172 2.71	1.10 234 1.28	1.31 280 0.33	0.94 180 0.23	0.57 127 -3.49	0.74 157 -0.10	0.56 112 1.23	0.55 125 -3.02	0.64 153 -1.72	0.74 205 -0.03	1.53 408 -5.80	10.81 192 -21.14
2018 %CDI acima IBOV	1.11 190 -10.03	0.64 137 -0.03	0.80 151 0.94	0.74 143 -0.14	0.87 168 11.74	1.53 296 6.73	1.32 244 -7.55	0.82 144 4.02	0.77 164 -2.71	1.17 216 -9.01	0.52 106 -1.86	0.22 45 2.03	11.02 172 -4.01
2017 %CDI acima IBOV	0.99 91 -6.39	0.71 82 -2.37	0.80 76 3.32	0.37 47 -0.27	0.58 63 4.70	0.35 43 0.05	0.36 45 -4.45	0.92 115 -6.54	0.58 90 -4.31	0.86 133 0.84	0.86 151 4.00	0.81 151 -5.35	8.49 86 -18.36
2016 %CDI acima IBOV	1.52 144 8.31	1.69 169 -4.22	1.20 103 -15.77	0.92 87 -6.78	1.27 115 11.36	1.39 120 -4.92	0.88 79 -10.34	1.05 86 0.01	0.81 73 0.01	0.63 60 -10.61	0.72 69 5.37	0.81 72 3.52	13.66 98 -25.28
2015 %CDI acima IBOV	1.46 157 7.65	1.31 160 -8.65	1.95 189 2.79	1.50 158 -8.43	1.08 110 7.25	1.34 126 0.73	1.28 109 5.45	0.92 83 9.25	1.02 92 4.38	1.47 133 -0.33	1.50 142 3.13	1.55 133 5.47	17.66 133 30.97
2014 %CDI acima IBOV	1.34 159 8.85	1.02 130 2.16	1.46 192 -5.59	1.39 170 -1.02	0.91 105 1.66	0.62 76 -3.14	0.65 69 -4.36	0.51 59 -9.27	0.88 97 12.58	1.09 116 0.14	1.04 124 0.98	1.28 134 9.80	12.87 119 15.78
2013 %CDI acima IBOV	0.56 235 4.11	0.98 203 4.89	1.01 189 2.88	1.00 166 1.78	0.92 157 5.22	1.02 172 12.32	0.79 111 -0.85	1.09 156 -2.59	2.10 301 -2.56	1.18 146 -2.49	0.98 138 4.25	1.19 152 3.04	13.58 176 30.44

Últimas cotas

Data	Cota
21-10-2021	298.09824540
20-10-2021	297.90835730
19-10-2021	297.74366880
18-10-2021	297.57908340
15-10-2021	297.41458050
14-10-2021	297.19545490
13-10-2021	296.97649960
11-10-2021	296.75263970
08-10-2021	296.68644670
07-10-2021	296.45975030
06-10-2021	296.23323570
05-10-2021	296.00690840
04-10-2021	295.78076300
01-10-2021	295.55479750
30-09-2021	295.33557350