FI FOX SOBERANO II RF

FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA
Administrador:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:  14.120.561/0001-39
Classe:  Fundo de Renda Fixa
Início:  18/01/2013
Situação:  EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Fundo de cotas:  Não
Fundo exclusivo:  Sim
Investidor qualificado:  Sim
Tributação Longo Prazo:  Não

Rentabilidade

MTD 0.79%
YTD 2.43%
6M 9.79%
12M 14.65%
24M 27.45%
Desde início 166.83%

Estatísticas

Meses positivos 98
Meses negativos 0
Melhor mês 2.10%
Pior mês 0.16%

Mais informações

Volatilidade 12M 0.54%
Patrimônio Liq. R$ 21.348.479.206,93
Número Cotistas 1

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Últimas cotas

22-02-2021 266.82704560  
19-02-2021 266.55120610  
18-02-2021 266.36068110  
17-02-2021 266.17027960  
12-02-2021 266.03487580  
11-02-2021 265.89957080  
10-02-2021 265.73327660  
09-02-2021 265.69170560  
08-02-2021 265.55589070  
05-02-2021 265.42016740  
04-02-2021 265.28453560  
03-02-2021 265.14899530  
02-02-2021 265.01354700  
01-02-2021 264.87818900  
29-01-2021 264.72595000