FI FOX SOBERANO II RF

FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA
Administrador:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:  14.120.561/0001-39
Classe:  Fundo de Renda Fixa
Início:  18/01/2013
Situação:  EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Fundo de cotas:  Não
Fundo exclusivo:  Sim
Investidor qualificado:  Sim
Tributação Longo Prazo:  Não

Rentabilidade

MTD 0.44%
YTD 6.51%
6M 9.42%
12M 17.36%
24M 28.59%
Desde início 177.47%

Estatísticas

Meses positivos 101
Meses negativos 0
Melhor mês 2.10%
Pior mês 0.16%

Mais informações

Volatilidade 12M 0.56%
Patrimônio Liq. R$ 20.277.291.693,36
Número Cotistas 1

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Últimas cotas

13-05-2021 277.47224770  
12-05-2021 277.24782020  
11-05-2021 277.08757750  
10-05-2021 276.97018560  
07-05-2021 276.85285020  
06-05-2021 276.73557120  
05-05-2021 276.61846570  
04-05-2021 276.50098110  
03-05-2021 276.38355310  
30-04-2021 276.26416120  
29-04-2021 276.05987740  
28-04-2021 276.04089340  
27-04-2021 275.91454530  
26-04-2021 275.78825850  
23-04-2021 275.66203300