SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CP IE

SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 15.740.377/0001-54

Classe: Fundo Multimercado

Início: 10/10/2012

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo de cotas: Não

Fundo exclusivo: Sim

Investidor qualificado: Sim

Tributação Longo Prazo: Sim

Rentabilidade

MTD	0.11%
YTD	1.02%
6M	1.07%
12M	1.99%
24M	6.68%
Desde início	81.39%

Estatísticas

Meses positivos	87
Meses negativos	18
Melhor mês	5.99%
Pior mês	-10.49%

Mais informações

Volatilidade 12M	1.78%
Patrimônio Liq.	R$ 26.315.649.790,10
Número Cotistas	1

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Tabela de rentabilidade

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ano
2021 %CDI acima IBOV	0.12 78 2.88	0.14 104 5.29	0.20 99 -5.80	0.20 101 -1.74	0.26 111 -5.90	0.11 73 -2.96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1.02 96 -8.02
2020 %CDI acima IBOV	0.54 151 2.44	0.32 108 8.75	0.28 83 30.18	0.29 101 -9.96	0.23 98 -8.34	0.22 103 -8.54	0.18 93 -8.08	0.16 97 3.60	0.14 93 4.94	0.14 89 0.83	0.15 102 -15.74	0.11 65 -9.46	2.79 102 -0.09
2019 %CDI acima IBOV	1.89 349 -8.92	-0.38 -78 1.48	1.48 315 1.65	0.36 77 -0.62	0.36 69 -0.35	-1.22 -276 -5.28	0.24 51 -0.60	1.35 268 2.01	0.12 26 -3.45	0.13 32 -2.23	0.36 98 -0.41	0.44 117 -6.89	5.19 92 -26.76
2018 %CDI acima IBOV	-0.31 -52 -11.44	1.80 388 1.14	-1.07 -202 -0.94	1.21 234 0.33	1.11 215 11.98	-0.79 -152 4.41	1.49 274 -7.39	1.53 270 4.74	-1.17 -251 -4.65	1.20 222 -8.98	-0.47 -95 -2.85	-0.46 -93 1.35	4.09 64 -10.94
2017 %CDI acima IBOV	0.33 30 -7.05	1.04 120 -2.04	2.34 223 4.86	-0.29 -37 -0.94	1.56 168 5.67	0.07 8 -0.23	2.55 319 -2.26	-0.57 -71 -8.02	0.79 123 -4.10	0.40 63 0.38	0.21 36 3.35	0.77 144 -5.38	9.52 96 -17.34
2016 %CDI acima IBOV	2.81 266 9.60	0.00 0 -5.91	0.45 39 -16.52	1.94 184 -5.77	0.11 10 10.19	1.68 144 -4.63	0.84 76 -10.38	1.49 123 0.46	4.10 370 3.29	-4.09 -391 -15.33	4.70 453 9.35	5.06 451 7.78	20.42 146 -18.51
2015 %CDI acima IBOV	5.99 644 12.19	2.11 258 -7.86	0.63 61 1.47	0.19 20 -9.74	1.05 107 7.22	1.06 99 0.45	0.42 36 4.60	2.05 186 10.39	0.46 41 3.82	-0.49 -44 -2.29	1.76 167 3.40	0.72 62 4.64	17.01 128 30.32
2014 %CDI acima IBOV	1.07 127 8.58	0.81 104 1.96	0.85 113 -6.20	0.97 119 -1.44	0.88 103 1.64	0.91 112 -2.85	1.50 160 -3.50	0.38 44 -9.40	1.15 128 12.85	0.53 56 -0.42	1.00 120 0.94	0.93 97 9.44	11.55 107 14.46
2013 %CDI acima IBOV	3.74 637 5.69	-1.88 -390 2.03	-10.49 -1,951 -8.63	0.73 121 1.51	0.65 111 4.95	0.59 100 11.89	0.88 124 -0.76	1.35 193 -2.33	0.00 0 -4.66	0.69 86 -2.97	0.73 102 4.00	0.76 97 2.62	-2.93 -36 12.56
2012 %CDI acima IBOV	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-0.76 -200 1.61	-0.67 -123 -1.38	-3.14 -587 -9.19	-4.52 -308 -8.79

Últimas cotas

Data	Cota
15-06-2021	1.81392097
14-06-2021	1.81392097
11-06-2021	1.81371937
10-06-2021	1.81349483
09-06-2021	1.81340625
08-06-2021	1.81316994
07-06-2021	1.81287491
04-06-2021	1.81266111
02-06-2021	1.81244376
01-06-2021	1.81221403
31-05-2021	1.81199829
28-05-2021	1.81174368
27-05-2021	1.81146553
26-05-2021	1.81123059
25-05-2021	1.81099791

Mudanças de cotas

Data da mudança	Data cota	Antes	Depois
Data da mudança: 17-06-2021	Data cota: 14-06-2021	Antes: 1.81371937	Depois: 1.81392097
Data da mudança: 16-06-2021	Data cota: 11-06-2021	Antes: 1.81340625	Depois: 1.81371937
Data da mudança: 16-06-2021	Data cota: 10-06-2021	Antes: 1.81340625	Depois: 1.81349483
Data da mudança: 12-06-2021	Data cota: 09-06-2021	Antes: 1.81316994	Depois: 1.81340625
Data da mudança: 11-06-2021	Data cota: 08-06-2021	Antes: 1.81287491	Depois: 1.81316994
Data da mudança: 11-06-2021	Data cota: 07-06-2021	Antes: 1.81266111	Depois: 1.81287491
Data da mudança: 10-06-2021	Data cota: 04-06-2021	Antes: 1.81244376	Depois: 1.81266111
Data da mudança: 08-06-2021	Data cota: 02-06-2021	Antes: 1.81221403	Depois: 1.81244376
Data da mudança: 06-06-2021	Data cota: 01-06-2021	Antes: 1.81199829	Depois: 1.81221403
Data da mudança: 04-06-2021	Data cota: 31-05-2021	Antes: 1.81174368	Depois: 1.81199829
Data da mudança: 03-06-2021	Data cota: 28-05-2021	Antes: 1.81146553	Depois: 1.81174368
Data da mudança: 01-06-2021	Data cota: 27-05-2021	Antes: 1.81123059	Depois: 1.81146553
Data da mudança: 31-05-2021	Data cota: 26-05-2021	Antes: 1.81099791	Depois: 1.81123059
Data da mudança: 28-05-2021	Data cota: 24-05-2021	Antes: 1.81057624	Depois: 1.81078682
Data da mudança: 27-05-2021	Data cota: 21-05-2021	Antes: 1.81035535	Depois: 1.81057624