SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CP IE

SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ:  15.740.377/0001-54
Classe:  Fundo Multimercado
Início:  10/10/2012
Situação:  EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Fundo de cotas:  Não
Fundo exclusivo:  Sim
Investidor qualificado:  Não
Tributação Longo Prazo:  Sim

Rentabilidade

MTD 0.20%
YTD 2.61%
6M 2.06%
12M 2.96%
24M 6.36%
Desde início 84.25%

Estatísticas

Meses positivos 91
Meses negativos 18
Melhor mês 5.99%
Pior mês -10.49%

Mais informações

Volatilidade 12M 1.68%
Patrimônio Liq. R$ 29.600.195.532,07
Número Cotistas 1

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Últimas cotas

14-10-2021 1.84249195  
13-10-2021 1.84249195  
11-10-2021 1.84204673  
08-10-2021 1.84164266  
07-10-2021 1.84114942  
06-10-2021 1.84063430  
05-10-2021 1.84020170  
04-10-2021 1.83977442  
01-10-2021 1.83936000  
30-09-2021 1.83890600  
29-09-2021 1.83846104  
28-09-2021 1.83801464  
27-09-2021 1.83759028  
24-09-2021 1.83716029  
23-09-2021 1.83673611  

Mudanças de cotas

Data da mudança:  16-10-2021 Data cota:  13-10-2021 Antes:  1.84204673 Depois:  1.84249195
Data da mudança:  15-10-2021 Data cota:  11-10-2021 Antes:  1.84164266 Depois:  1.84204673
Data da mudança:  14-10-2021 Data cota:  08-10-2021 Antes:  1.84063430 Depois:  1.84164266
Data da mudança:  14-10-2021 Data cota:  07-10-2021 Antes:  1.84063430 Depois:  1.84114942
Data da mudança:  09-10-2021 Data cota:  06-10-2021 Antes:  1.84020170 Depois:  1.84063430
Data da mudança:  08-10-2021 Data cota:  05-10-2021 Antes:  1.83977442 Depois:  1.84020170
Data da mudança:  07-10-2021 Data cota:  04-10-2021 Antes:  1.83936000 Depois:  1.83977442
Data da mudança:  06-10-2021 Data cota:  01-10-2021 Antes:  1.83890600 Depois:  1.83936000
Data da mudança:  05-10-2021 Data cota:  30-09-2021 Antes:  1.83846104 Depois:  1.83890600
Data da mudança:  02-10-2021 Data cota:  28-09-2021 Antes:  1.83759028 Depois:  1.83801464
Data da mudança:  30-09-2021 Data cota:  27-09-2021 Antes:  1.83716029 Depois:  1.83759028
Data da mudança:  29-09-2021 Data cota:  24-09-2021 Antes:  1.83673611 Depois:  1.83716029
Data da mudança:  28-09-2021 Data cota:  23-09-2021 Antes:  1.83635578 Depois:  1.83673611
Data da mudança:  25-09-2021 Data cota:  22-09-2021 Antes:  1.83597851 Depois:  1.83635578
Data da mudança:  24-09-2021 Data cota:  21-09-2021 Antes:  1.83561429 Depois:  1.83597851