ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FI

ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ: 25.341.064/0001-87

Classe: Fundo de Renda Fixa

Início: 26/12/2016

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo de cotas: Não

Fundo exclusivo: Não

Investidor qualificado: Não

Tributação Longo Prazo: Sim

Rentabilidade

MTD	0.44%
YTD	3.89%
6M	3.13%
12M	4.44%
24M	7.22%
Desde início	33.11%

Estatísticas

Meses positivos	57
Meses negativos	2
Melhor mês	1.10%
Pior mês	-0.26%

Mais informações

Volatilidade 12M	0.23%
Patrimônio Liq.	R$ 25.963.633.588,58
Número Cotistas	21

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Tabela de rentabilidade

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ano
2021 %CDI acima IBOV	0.14 91 2.90	0.14 106 5.29	0.24 121 -5.75	0.35 178 -1.59	0.35 150 -5.81	0.49 237 0.03	0.47 146 4.42	0.58 200 3.05	0.62 380 7.19	0.44 156 3.37	- - -	- - -	3.89 177 13.59
2020 %CDI acima IBOV	0.40 111 2.30	0.28 94 8.71	-0.26 -76 29.65	-0.02 -6 -10.27	0.22 95 -8.34	0.31 147 -8.44	0.32 164 -7.95	0.22 139 3.67	0.17 113 4.97	0.19 118 0.87	0.22 148 -15.68	0.25 155 -9.31	2.33 85 -0.55
2019 %CDI acima IBOV	0.58 106 -10.24	0.55 112 2.41	0.49 105 0.67	0.56 119 -0.42	0.57 109 -0.14	0.49 109 -3.57	0.60 129 -0.23	0.52 103 1.18	0.48 110 -3.08	0.48 116 -1.88	0.33 91 -0.44	0.34 92 -6.99	6.16 109 -25.79
2018 %CDI acima IBOV	0.60 103 -10.54	0.48 103 -0.19	0.54 102 0.68	0.54 103 -0.34	0.53 103 11.40	0.54 104 5.74	0.57 105 -8.31	0.61 107 3.82	0.50 106 -2.98	0.57 105 -9.62	0.52 105 -1.86	0.52 105 2.33	6.71 105 -8.32
2017 %CDI acima IBOV	1.10 101 -6.28	0.89 103 -2.19	1.08 103 3.60	0.81 103 0.16	0.96 104 5.08	0.84 104 0.54	0.81 102 -3.99	0.83 103 -6.63	0.67 104 -4.22	0.67 104 0.65	0.59 103 3.73	0.55 103 -5.60	10.23 103 -16.62
2016 %CDI acima IBOV	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.27 105 -3.69	0.27 105 -3.69

Últimas cotas

Data	Cota
21-10-2021	257.87714200
20-10-2021	257.80773800
19-10-2021	257.68013700
18-10-2021	257.57600100
15-10-2021	257.49368200
14-10-2021	257.42511500
13-10-2021	257.36504400
11-10-2021	257.28904500
08-10-2021	257.22941400
07-10-2021	257.12944800
06-10-2021	257.07480400
05-10-2021	256.97182100
04-10-2021	256.88728100
01-10-2021	256.82288400
30-09-2021	256.74068300