ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FI

ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ: 25.341.064/0001-87

Classe: Fundo de Renda Fixa

Início: 26/12/2016

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo de cotas: Não

Fundo exclusivo: Não

Investidor qualificado: Não

Tributação Longo Prazo: Sim

Rentabilidade

MTD	0.16%
YTD	1.03%
6M	1.42%
12M	2.86%
24M	7.20%
Desde início	29.46%

Estatísticas

Meses positivos	52
Meses negativos	2
Melhor mês	1.10%
Pior mês	-0.26%

Mais informações

Volatilidade 12M	0.23%
Patrimônio Liq.	R$ 22.781.862.401,67
Número Cotistas	18

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Tabela de rentabilidade

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ano
2021 %CDI acima IBOV	0.14 91 2.90	0.14 106 5.29	0.24 121 -5.75	0.35 178 -1.59	0.16 220 -1.37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1.03 137 -0.14
2020 %CDI acima IBOV	0.40 111 2.30	0.28 94 8.71	-0.26 -76 29.65	-0.02 -6 -10.27	0.22 95 -8.34	0.31 147 -8.44	0.32 164 -7.95	0.22 139 3.67	0.17 113 4.97	0.19 118 0.87	0.22 148 -15.68	0.25 155 -9.31	2.33 85 -0.55
2019 %CDI acima IBOV	0.58 106 -10.24	0.55 112 2.41	0.49 105 0.67	0.56 119 -0.42	0.57 109 -0.14	0.49 109 -3.57	0.60 129 -0.23	0.52 103 1.18	0.48 110 -3.08	0.48 116 -1.88	0.33 91 -0.44	0.34 92 -6.99	6.16 109 -25.79
2018 %CDI acima IBOV	0.60 103 -10.54	0.48 103 -0.19	0.54 102 0.68	0.54 103 -0.34	0.53 103 11.40	0.54 104 5.74	0.57 105 -8.31	0.61 107 3.82	0.50 106 -2.98	0.57 105 -9.62	0.52 105 -1.86	0.52 105 2.33	6.71 105 -8.32
2017 %CDI acima IBOV	1.10 101 -6.28	0.89 103 -2.19	1.08 103 3.60	0.81 103 0.16	0.96 104 5.08	0.84 104 0.54	0.81 102 -3.99	0.83 103 -6.63	0.67 104 -4.22	0.67 104 0.65	0.59 103 3.73	0.55 103 -5.60	10.23 103 -16.62
2016 %CDI acima IBOV	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.27 105 -3.69	0.27 105 -3.69

Últimas cotas

Data	Cota
13-05-2021	250.79239000
12-05-2021	250.73693900
11-05-2021	250.69134000
10-05-2021	250.61654300
07-05-2021	250.57372500
06-05-2021	250.53427600
05-05-2021	250.50074900
04-05-2021	250.46849000
03-05-2021	250.42973100
30-04-2021	250.40180800
29-04-2021	250.26703600
28-04-2021	250.23720600
27-04-2021	250.20571100
26-04-2021	250.16308700
23-04-2021	250.12598200