ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FIC FI

ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ: 26.199.519/0001-34

Classe: Fundo de Renda Fixa

Início: 30/11/2016

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo de cotas: Sim

Fundo exclusivo: Não

Investidor qualificado: Não

Tributação Longo Prazo: Sim

Rentabilidade

MTD	0.12%
YTD	0.22%
6M	0.94%
12M	1.88%
24M	7.36%
Desde início	27.96%

Estatísticas

Meses positivos	50
Meses negativos	1
Melhor mês	1.12%
Pior mês	-0.03%

Mais informações

Volatilidade 12M	0.32%
Patrimônio Liq.	R$ 23.507.446.713,63
Número Cotistas	127,427

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Tabela de rentabilidade

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ano
2021 %CDI acima IBOV	0.10 70 2.87	0.12 94 3.35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.22 81 6.13
2020 %CDI acima IBOV	0.37 102 2.27	0.27 92 8.70	-0.03 -10 29.87	0.07 24 -10.18	0.25 106 -8.32	0.21 99 -8.54	0.26 134 -8.00	0.18 112 3.62	0.14 92 4.93	0.15 96 0.84	0.18 124 -15.71	0.18 111 -9.38	2.25 82 -0.63
2019 %CDI acima IBOV	0.53 98 -10.28	0.49 100 2.35	0.46 97 0.63	0.51 109 -0.47	0.53 102 -0.17	0.45 102 -3.60	0.56 119 -0.28	0.49 97 1.15	0.45 103 -3.12	0.46 110 -1.91	0.33 91 -0.44	0.33 88 -7.00	5.73 102 -26.21
2018 %CDI acima IBOV	0.57 98 -10.57	0.45 97 -0.22	0.51 96 0.65	0.50 97 -0.37	0.50 97 11.37	0.51 98 5.71	0.53 98 -8.34	0.56 99 3.77	0.46 98 -3.01	0.53 98 -9.65	0.48 98 -1.90	0.48 98 2.29	6.27 98 -8.76
2017 %CDI acima IBOV	1.07 99 -6.31	0.87 100 -2.21	1.05 100 3.57	0.78 100 0.14	0.94 101 5.05	0.81 101 0.51	0.79 99 -4.01	0.80 99 -6.66	0.64 100 -4.24	0.64 100 0.62	0.56 99 3.70	0.53 98 -5.63	9.89 100 -16.96
2016 %CDI acima IBOV	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1.12 100 3.83	1.12 100 3.83

Últimas cotas

Data	Cota
25-02-2021	12.79576200
24-02-2021	12.79619900
23-02-2021	12.79440400
22-02-2021	12.79470200
19-02-2021	12.79456500
18-02-2021	12.79352700
17-02-2021	12.79253500
12-02-2021	12.79314200
11-02-2021	12.79297000
10-02-2021	12.79089100
09-02-2021	12.79026800
08-02-2021	12.78930800
05-02-2021	12.78886800
04-02-2021	12.78659000
03-02-2021	12.78534700

Mudanças de cotas

Data da mudança	Data cota	Antes	Depois
Data da mudança: 02-02-2021	Data cota: 19-01-2021	Antes: 0.00000000	Depois: 12.77149500