NOVO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP

NOVO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ:  34.793.147/0001-06
Classe:  Fundo de Renda Fixa
Início:  16/12/2019
Situação:  EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Fundo de cotas:  Não
Fundo exclusivo:  Não
Investidor qualificado:  Não
Tributação Longo Prazo:  Não

Rentabilidade

MTD -0.08%
YTD 3.20%
6M 2.81%
12M 10.45%
24M -
Desde início 13.62%

Estatísticas

Meses positivos 15
Meses negativos 5
Melhor mês 4.04%
Pior mês -6.81%

Mais informações

Volatilidade 12M 4.62%
Patrimônio Liq. R$ 94.428.054,14
Número Cotistas 204

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Últimas cotas

30-07-2021 1.13616760  
29-07-2021 1.14403040  
28-07-2021 1.14248050  
27-07-2021 1.14253650  
26-07-2021 1.14657290  
23-07-2021 1.14672280  
22-07-2021 1.15059890  
21-07-2021 1.15050390  
20-07-2021 1.15030850  
19-07-2021 1.14676960  
16-07-2021 1.14720510  
15-07-2021 1.14440380  
14-07-2021 1.14253140  
13-07-2021 1.13785880  
12-07-2021 1.13779880  

Mudanças de cotas

Data da mudança:  03-08-2021 Data cota:  29-07-2021 Antes:  1.14266486 Depois:  1.14403040
Data da mudança:  31-07-2021 Data cota:  28-07-2021 Antes:  1.14272087 Depois:  1.14248050
Data da mudança:  30-07-2021 Data cota:  27-07-2021 Antes:  1.14675792 Depois:  1.14253650
Data da mudança:  30-07-2021 Data cota:  26-07-2021 Antes:  1.14690785 Depois:  1.14657290
Data da mudança:  29-07-2021 Data cota:  23-07-2021 Antes:  1.15078457 Depois:  1.14672280
Data da mudança:  27-07-2021 Data cota:  22-07-2021 Antes:  1.15068956 Depois:  1.15059890
Data da mudança:  22-07-2021 Data cota:  19-07-2021 Antes:  1.14739022 Depois:  1.14676960
Data da mudança:  21-07-2021 Data cota:  16-07-2021 Antes:  1.14458847 Depois:  1.14720510
Data da mudança:  17-07-2021 Data cota:  14-07-2021 Antes:  1.13804242 Depois:  1.14253140
Data da mudança:  16-07-2021 Data cota:  12-07-2021 Antes:  1.14029888 Depois:  1.13779880
Data da mudança:  14-07-2021 Data cota:  09-07-2021 Antes:  1.13980200 Depois:  1.14011490
Data da mudança:  10-07-2021 Data cota:  07-07-2021 Antes:  1.13808652 Depois:  1.14085110
Data da mudança:  09-07-2021 Data cota:  06-07-2021 Antes:  1.14050171 Depois:  1.13790290
Data da mudança:  08-07-2021 Data cota:  05-07-2021 Antes:  1.13998583 Depois:  1.14031770
Data da mudança:  07-07-2021 Data cota:  02-07-2021 Antes:  1.13696334 Depois:  1.13980190