SCHRODER PREMIUM 45 ADVISORY FI RF CP LP

SCHRODER PREMIUM 45 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ: 37.539.419/0001-26

Classe: Fundo de Renda Fixa

Início: 14/08/2020

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo de cotas: Não

Fundo exclusivo: Não

Investidor qualificado: Não

Tributação Longo Prazo: Sim

Rentabilidade

MTD	0.46%
YTD	0.46%
6M	6.39%
12M	11.30%
24M	-
Desde início	12.73%

Estatísticas

Meses positivos	18
Meses negativos	0
Melhor mês	1.63%
Pior mês	0.17%

Mais informações

Volatilidade 12M	1.36%
Patrimônio Liq.	R$ 135.947.202,43
Número Cotistas	2,705

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Tabela de rentabilidade

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ano
2022 %CDI acima IBOV	0.46 132 -1.61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.46 132 -1.61
2021 %CDI acima IBOV	0.45 298 3.21	0.41 302 5.55	0.79 392 -5.21	0.58 296 -1.35	0.83 359 -5.33	1.02 489 0.55	1.63 503 5.57	1.17 405 3.64	1.48 904 8.04	1.09 249 7.83	0.49 83 2.02	0.50 65 -2.35	10.92 291 23.06
2020 %CDI acima IBOV	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.36 433 2.31	0.25 170 5.05	0.20 126 0.89	0.19 125 -15.71	0.17 101 -9.40	1.17 166 -16.55

Últimas cotas

Data	Cota
14-01-2022	1.12727975
13-01-2022	1.12683248
12-01-2022	1.12633863
11-01-2022	1.12541517
10-01-2022	1.12493229
07-01-2022	1.12444243
06-01-2022	1.12394675
05-01-2022	1.12347104
04-01-2022	1.12300476
03-01-2022	1.12253574
31-12-2021	1.12212799
30-12-2021	1.12163588
29-12-2021	1.12110726
28-12-2021	1.12064127
27-12-2021	1.12015773

Mudanças de cotas

Data da mudança	Data cota	Antes	Depois
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 24-12-2021	Antes: 1.11968594	Depois: 1.11967063
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 23-12-2021	Antes: 1.11921904	Depois: 1.11918991
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 22-12-2021	Antes: 1.11875326	Depois: 1.11872436
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 21-12-2021	Antes: 1.11779731	Depois: 1.11776810
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 20-12-2021	Antes: 1.11679243	Depois: 1.11676313
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 17-12-2021	Antes: 1.11630069	Depois: 1.11627074
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 16-12-2021	Antes: 1.11582637	Depois: 1.11579682
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 15-12-2021	Antes: 1.11534762	Depois: 1.11531817
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 14-12-2021	Antes: 1.11484649	Depois: 1.11481730
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 13-12-2021	Antes: 1.11398587	Depois: 1.11395666
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 10-12-2021	Antes: 1.11358688	Depois: 1.11355799
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 09-12-2021	Antes: 1.11290027	Depois: 1.11287069
Data da mudança: 29-12-2021	Data cota: 08-12-2021	Antes: 1.11928013	Depois: 1.11922625
Data da mudança: 28-12-2021	Data cota: 22-12-2021	Antes: 1.11893201	Depois: 1.11875326
Data da mudança: 28-12-2021	Data cota: 21-12-2021	Antes: 1.11877172	Depois: 1.11779731