SCHRODER PREMIUM 45 ADVISORY FI RF CP LP

SCHRODER PREMIUM 45 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ:  37.539.419/0001-26
Classe:  Fundo de Renda Fixa
Início:  14/08/2020
Situação:  EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Fundo de cotas:  Não
Fundo exclusivo:  Não
Investidor qualificado:  Não
Tributação Longo Prazo:  Sim

Rentabilidade

MTD 0.46%
YTD 0.46%
6M 6.39%
12M 11.30%
24M -
Desde início 12.73%

Estatísticas

Meses positivos 18
Meses negativos 0
Melhor mês 1.63%
Pior mês 0.17%

Mais informações

Volatilidade 12M 1.36%
Patrimônio Liq. R$ 135.947.202,43
Número Cotistas 2,705

Gráfico de rentabilidade

Carregando

Últimas cotas

14-01-2022 1.12727975  
13-01-2022 1.12683248  
12-01-2022 1.12633863  
11-01-2022 1.12541517  
10-01-2022 1.12493229  
07-01-2022 1.12444243  
06-01-2022 1.12394675  
05-01-2022 1.12347104  
04-01-2022 1.12300476  
03-01-2022 1.12253574  
31-12-2021 1.12212799  
30-12-2021 1.12163588  
29-12-2021 1.12110726  
28-12-2021 1.12064127  
27-12-2021 1.12015773  

Mudanças de cotas

Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  24-12-2021 Antes:  1.11968594 Depois:  1.11967063
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  23-12-2021 Antes:  1.11921904 Depois:  1.11918991
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  22-12-2021 Antes:  1.11875326 Depois:  1.11872436
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  21-12-2021 Antes:  1.11779731 Depois:  1.11776810
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  20-12-2021 Antes:  1.11679243 Depois:  1.11676313
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  17-12-2021 Antes:  1.11630069 Depois:  1.11627074
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  16-12-2021 Antes:  1.11582637 Depois:  1.11579682
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  15-12-2021 Antes:  1.11534762 Depois:  1.11531817
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  14-12-2021 Antes:  1.11484649 Depois:  1.11481730
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  13-12-2021 Antes:  1.11398587 Depois:  1.11395666
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  10-12-2021 Antes:  1.11358688 Depois:  1.11355799
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  09-12-2021 Antes:  1.11290027 Depois:  1.11287069
Data da mudança:  29-12-2021 Data cota:  08-12-2021 Antes:  1.11928013 Depois:  1.11922625
Data da mudança:  28-12-2021 Data cota:  22-12-2021 Antes:  1.11893201 Depois:  1.11875326
Data da mudança:  28-12-2021 Data cota:  21-12-2021 Antes:  1.11877172 Depois:  1.11779731