SCHRODER PREMIUM 30 ADVISORY FI RF CP LP

SCHRODER PREMIUM 30 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ: 37.539.419/0001-26

Classe: Fundo de Renda Fixa

Início: 14/08/2020

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo de cotas: Não

Fundo exclusivo: Não

Investidor qualificado: Não

Tributação Longo Prazo: Sim

Rentabilidade

MTD	0.74%
YTD	4.69%
6M	5.33%
12M	13.10%
24M	-
Desde início	17.47%

Estatísticas

Meses positivos	22
Meses negativos	0
Melhor mês	1.63%
Pior mês	0.17%

Mais informações

Volatilidade 12M	1.22%
Patrimônio Liq.	R$ 236.694.904,03
Número Cotistas	4,501

Gráfico de rentabilidade

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Tabela de rentabilidade

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ano
2022 %CDI acima IBOV	0.94 129 -6.28	0.91 121 0.24	1.07 115 -4.99	0.95 113 11.05	0.74 269 -0.11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4.69 131 0.90
2021 %CDI acima IBOV	0.45 298 3.21	0.41 302 5.55	0.79 392 -5.21	0.58 296 -1.35	0.83 359 -5.33	1.02 489 0.55	1.63 503 5.57	1.17 405 3.64	1.48 904 8.04	1.09 249 7.83	0.49 83 2.02	0.50 65 -2.35	10.92 291 23.06
2020 %CDI acima IBOV	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.36 433 2.31	0.25 170 5.05	0.20 126 0.89	0.19 125 -15.71	0.17 101 -9.40	1.17 166 -16.55

Últimas cotas

Data	Cota
17-05-2022	1.17471807
16-05-2022	1.17405062
13-05-2022	1.17347221
12-05-2022	1.17267053
11-05-2022	1.17196408
10-05-2022	1.17128774
09-05-2022	1.17061568
06-05-2022	1.16994896
05-05-2022	1.16854684
04-05-2022	1.16792881
03-05-2022	1.16734250
02-05-2022	1.16673950
29-04-2022	1.16614519
28-04-2022	1.16555248
27-04-2022	1.16497200