Fundos de investimento

Nome
Classe
Situação

MB MASTER REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Gestor:
Administrador:
CANCELADA R$ 72.801.014,84

BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO AQUAMARINE

Gestor: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.800.431,51

BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Gestor: JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: MODAL D.T.V.M. LTDA
FIDC-NP EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.796.511,98

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO WIG

Gestor:
Administrador:
Multimercado CANCELADA R$ 72.785.318,80

CSHG PREVIDENCIÁRIO JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

Gestor: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.775.660,93

BTSP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Gestor:
Administrador: INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
FII EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.734.760,38

G5 AG F FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Gestor: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Renda Fixa EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.700.323,02

RAYONG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor: ITAÚ DTVM S.A.
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.699.777,25

SELECTION DEBENTURES INCENTIVADAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMRCADO CRÉDITO PRIVADO

Gestor: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.694.856,66

BRADESCO FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE9

Gestor: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.677.923,34

MURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Gestor: WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
FICFIDC-NP CANCELADA R$ 72.650.764,73

ENERPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Gestor: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Ações EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.641.590,80

BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Gestor: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
FII EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.641.557,55

SUL AMÉRICA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Gestor:
Administrador:
CANCELADA R$ 72.641.330,00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ ÁGORA

Gestor: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.
Renda Fixa EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.602.578,01

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL SINAF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.593.656,00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FEB II CD

Gestor:
Administrador:
CANCELADA R$ 72.573.052,58

EISEN IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor: GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.564.843,55

BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Gestor: BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Ações EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.562.650,79

Alta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior

Gestor: CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FIP Multi EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.554.880,95

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI ATIVO

Gestor:
Administrador:
CANCELADA R$ 72.553.355,06

AZWM VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Gestor: AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.537.675,36

ITAÚ LAM BASIS BRASIL RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO

Gestor:
Administrador:
CANCELADA R$ 72.533.325,26

PREVICOKE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Gestor: JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Renda Fixa EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.528.890,97

HIGH YIELD IB RF CRÉDITO PRIVADO LP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.
Administrador: BANCO ITAUCARD S.A.
Renda Fixa CANCELADA R$ 72.497.888,98

ITAÚ AÇÕES VALE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor:
Administrador:
CANCELADA R$ 72.494.629,24

HEDGE REALTY DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Gestor: HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS LTDA
Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
FIP Multi CANCELADA R$ 72.466.608,28

ALFA KAPITALO KAPPA - FIC FI MULTIMERCADO - IQ

Gestor: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Administrador: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.411.331,56

SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor: TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.408.394,12

PIRAHY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO

Gestor: JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.407.123,31

BOTIJA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor: JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.404.895,16

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios LD

Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
FIC FIDC EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.372.424,19

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CJMZ

Gestor: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.372.270,68

BNB ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Gestor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Renda Fixa EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.367.334,64

MRAVP2 FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor: ITAÚ DTVM S.A.
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.348.820,34

AXIOS FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO

Gestor: ITAÚ DTVM S.A.
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.340.727,74

PONTREMOLI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor: ITAÚ DTVM S.A.
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.288.634,04

SANTANDER PB ROUXINOL MULT CRÉD PRIV FIC FI

Gestor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.282.320,65

VERDE AM AZ60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Gestor: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.278.905,99

BNP PARIBAS BRADESCO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRAESTRTUTURA DEBENTURES INCENTIVADAS RF

Gestor: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Renda Fixa EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.248.809,01

CSHG 2159 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.205.269,40

SNOWBIRD PARALLEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Gestor: MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: MODAL D.T.V.M. LTDA
FII EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.192.910,81

MANAGER VERDE HORIZONTE FIC DE FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

Gestor: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.192.051,17

CSHG 1854 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE

Gestor: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.182.406,07

CELI LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor: ITAÚ DTVM S.A.
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Ações EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.182.064,21

LEGACY CAPITAL K FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Gestor: LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.181.753,88

MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Gestor: MILES CAPITAL LTDA.
Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Ações EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.177.057,11

CSHG FRAPAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE

Gestor: AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
Multimercado EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.176.939,71

BRADESCO H FICFI RENDA FIXA PGBL/VGBL TRADICIONAL II

Gestor: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.
Renda Fixa EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.143.217,32

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU

Gestor: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.
Renda Fixa EM FUNCIONAMENTO NORMAL R$ 72.140.032,15