WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

CNPJ: 07.437.241/0001-41
AUM*: R$ 7.990.527.662,82
Número de fundos: 50

Fundos geridos

CDA FIM
CNPJ: 05.584.087/0001-05
Início: 29/08/2003
Patrimônio Líquido: R$ 1.103.133.689,32
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CHATEAUBRIAND FI RF PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 05.642.617/0001-24
Início: 11/07/2003
Patrimônio Líquido: R$ 918.592.876,39
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FIVESTARS PREV FIM
CNPJ: 00.974.902/0001-29
Início: 28/12/1995
Patrimônio Líquido: R$ 761.458.224,13
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COMSHELL WA BD FIM
CNPJ: 10.786.933/0001-00
Início: 29/10/2009
Patrimônio Líquido: R$ 565.556.911,64
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
137 FI RF CP
CNPJ: 29.983.496/0001-42
Início: 01/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 524.918.149,53
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FI MAIS VIDA MULTIMERCADO II
CNPJ: 13.425.757/0001-79
Início: 13/06/2012
Patrimônio Líquido: R$ 510.721.597,74
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CRYSTAL DB ALM FI RF PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 15.102.065/0001-15
Início: 16/03/2012
Patrimônio Líquido: R$ 488.497.897,89
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BOSCH BRASIL VII FI RF PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 09.613.212/0001-19
Início: 29/12/2008
Patrimônio Líquido: R$ 376.895.907,56
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BALTIMORE II FI RF CP
CNPJ: 11.542.089/0001-34
Início: 31/03/2010
Patrimônio Líquido: R$ 356.580.127,12
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AGPREV PGBL FI RF PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 05.802.266/0001-71
Início: 09/10/2003
Patrimônio Líquido: R$ 316.816.840,77
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BRF PREV INSTITUCIONAL FI RF CP
CNPJ: 03.162.048/0001-94
Início: 11/06/1999
Patrimônio Líquido: R$ 270.006.857,06
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FP WESTERN TOTAL RETURN FIA
CNPJ: 27.477.182/0001-42
Início: 02/03/2018
Patrimônio Líquido: R$ 183.978.058,55
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COMSHELL WA FI RF
CNPJ: 04.588.017/0001-62
Início: 09/01/2002
Patrimônio Líquido: R$ 168.402.608,97
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FILADELFIA CAMBIAL FI
CNPJ: 23.611.253/0001-05
Início: 12/05/2016
Patrimônio Líquido: R$ 167.467.137,94
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Cambial
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DIAMOND DC PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 15.060.258/0001-50
Início: 16/03/2012
Patrimônio Líquido: R$ 153.794.486,53
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FIM SOLAR
CNPJ: 04.793.133/0001-13
Início: 27/12/2001
Patrimônio Líquido: R$ 141.477.547,29
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FIM TRANCOSO
CNPJ: 07.657.399/0001-27
Início: 01/02/2006
Patrimônio Líquido: R$ 131.382.279,13
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BPC POLIURETANO FIM
CNPJ: 19.831.152/0001-64
Início: 25/08/2014
Patrimônio Líquido: R$ 120.603.317,10
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BRASIL WESTERN ASSET FIA
CNPJ: 30.453.307/0001-09
Início: 04/12/2018
Patrimônio Líquido: R$ 116.665.511,16
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BALTIMORE IV FI RF CP
CNPJ: 12.029.604/0001-40
Início: 16/02/2011
Patrimônio Líquido: R$ 97.612.769,65
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FRG FIA WESTERN ASSET
CNPJ: 19.413.485/0001-73
Início: 25/02/2014
Patrimônio Líquido: R$ 80.402.888,16
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Ações
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
EMERALD DB PLAN FI RF CP PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 15.044.975/0001-99
Início: 14/03/2012
Patrimônio Líquido: R$ 67.631.884,26
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BASEL FI RF CP
CNPJ: 17.453.712/0001-69
Início: 30/10/2013
Patrimônio Líquido: R$ 61.200.531,17
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BALTIMORE FIM CP
CNPJ: 09.087.799/0001-70
Início: 16/01/2009
Patrimônio Líquido: R$ 35.840.139,26
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COMSHELL WA IMA-S FI RF
CNPJ: 20.468.262/0001-92
Início: 22/12/2014
Patrimônio Líquido: R$ 25.018.456,47
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
141 FI RF CP
CNPJ: 29.983.605/0001-21
Início: 28/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 14.350.533,74
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
130 FI RF CP
CNPJ: 28.320.808/0001-75
Início: 08/02/2019
Patrimônio Líquido: R$ 10.992.302,07
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
107 FI RF CP
CNPJ: 23.872.753/0001-92
Início: 26/09/2016
Patrimônio Líquido: R$ 8.133.115,86
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BONITO FI RF CP
CNPJ: 03.497.718/0001-23
Início: 29/10/1999
Patrimônio Líquido: R$ 865.693,70
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
143 FI RF CP
CNPJ: 34.735.229/0001-96
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
144 FI RF CP
CNPJ: 34.735.296/0001-00
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
ABROLHOS FIC FI REF SELIC
CNPJ: 01.616.730/0001-84
Início: 20/01/1997
Cancelamento: 20/12/2006
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Referenciado
Situação: CANCELADA
CITINFLATION PREV IGP-M FIC FI REF LP
CNPJ: 05.024.613/0001-82
Início: 09/04/2003
Cancelamento: 01/03/2007
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Referenciado
Situação: CANCELADA
DURATION FI RF LP
CNPJ: 01.842.555/0001-43
Início: 23/01/1998
Cancelamento: 22/06/2007
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
AQUILA 3 FIM
CNPJ: 05.401.409/0001-33
Início: 03/12/2002
Cancelamento: 18/10/2013
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA
FIM LAPA
CNPJ: 11.260.698/0001-09
Início: 04/01/2010
Cancelamento: 31/03/2014
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA
CUMBUCO FI RF
CNPJ: 04.321.475/0001-30
Início: 21/03/2001
Cancelamento: 23/09/2014
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
096 FI RF CP
CNPJ: 23.654.732/0001-09
Início: 24/12/2015
Cancelamento: 29/12/2015
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
102 FI RF CP
CNPJ: 23.872.707/0001-93
Início: 17/06/2016
Cancelamento: 21/06/2016
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
COMSHELL WA II FIA
CNPJ: 10.787.050/0001-14
Início: 01/12/2009
Cancelamento: 09/09/2016
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: CANCELADA
FIA LETO
CNPJ: 14.387.441/0001-00
Início: 12/03/2013
Cancelamento: 06/01/2017
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Ações
Situação: CANCELADA
CITIPREVIDÊNCIA PRIVILEGE FIC FI RF
CNPJ: 18.821.619/0001-22
Início: 06/08/2014
Cancelamento: 16/05/2019
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
CITIPREVIDENCIA GOLD FIC FI RF
CNPJ: 18.821.651/0001-08
Início: 25/07/2014
Cancelamento: 18/06/2019
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
CITIPREVIDÊNCIA C25 FIC FIM
CNPJ: 05.024.745/0001-04
Início: 10/09/2002
Cancelamento: 13/09/2019
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: CANCELADA
FIA WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEARÁ
CNPJ: 16.816.137/0001-59
Início: 18/02/2013
Cancelamento: 16/09/2019
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Ações
Situação: CANCELADA
FIC FI INVESTMET RF PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 02.935.825/0001-23
Início: 23/01/2002
Cancelamento: 19/11/2019
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
FIA HBRP IBRX III ATIVO
CNPJ: 13.425.769/0001-01
Início: 25/04/2012
Cancelamento: 17/02/2020
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Ações
Situação: CANCELADA
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE FIC FI RF CONSERVADOR
CNPJ: 05.024.763/0001-96
Início: 06/08/2002
Cancelamento: 03/06/2020
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
FIC FI INVESTMET RF CORPORATE PREVIDENCIARIO
CNPJ: 05.315.909/0001-52
Início: 09/12/2002
Cancelamento: 03/06/2020
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
142 FI RF CP
CNPJ: 29.983.615/0001-67
Início: 07/07/2020
Cancelamento: 10/07/2020
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo de Renda Fixa
Situação: CANCELADA
*O valor apresentado no campo AUM representa a soma dos patrimônios líquidos de todos os fundos de investimento geridos pelo gestor. Portanto, é apenas para ser considerado com uma aproximação. O valor não representa o total de ativos geridos pelo gestor, que pode estar além do valor dos fundos de investimento por ele gerido.