Gestor - XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE

CNPJ: 35.002.473/0001-02

Início: 23/12/2019

Patrimônio Líquido: R$ 401.352.302,96

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Início: 23/12/2019

Patrimônio Líquido: R$ 396.754.967,97

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

EXODUS 180 FIC FIM CP

CNPJ: 22.415.840/0001-58

Início: 18/09/2015

Patrimônio Líquido: R$ 188.038.859,86

Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD ADV FIM IE CP

CNPJ: 35.121.365/0001-59

Início: 23/12/2019

Patrimônio Líquido: R$ 153.448.279,75

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

DNA STRATEGY FIC FIM CP

CNPJ: 35.956.153/0001-91

Início: 01/04/2020

Patrimônio Líquido: R$ 152.648.246,87

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

FRADE III FIC FIM CP

CNPJ: 33.588.784/0001-70

Início: 14/06/2019

Patrimônio Líquido: R$ 145.713.694,10

Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CP LP

CNPJ: 36.243.944/0001-37

Início: 26/03/2020

Patrimônio Líquido: R$ 135.435.881,76

Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Início: 23/12/2019

Patrimônio Líquido: R$ 118.231.793,89

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV FIA IE

CNPJ: 35.002.455/0001-20

Início: 23/12/2019

Patrimônio Líquido: R$ 117.116.833,07

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIA IE

CNPJ: 35.557.689/0001-34

Início: 27/08/2020

Patrimônio Líquido: R$ 112.927.587,45

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 35.602.471/0001-54

Início: 27/08/2020

Patrimônio Líquido: R$ 109.002.961,12

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

DCG II ADVISORY FIC FIA

CNPJ: 36.318.430/0001-01

Início: 19/03/2020

Patrimônio Líquido: R$ 103.731.322,77

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

DCG I ADVISORY FIC FIA

CNPJ: 34.431.065/0001-03

Início: 19/03/2020

Patrimônio Líquido: R$ 103.531.974,58

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CP LP

CNPJ: 34.081.680/0001-37

Início: 09/08/2019

Patrimônio Líquido: R$ 102.453.445,42

Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

FGG FIM CP

CNPJ: 13.651.967/0001-85

Início: 14/11/2012

Patrimônio Líquido: R$ 94.691.762,86

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

ABERDEEN MULTI ASSET GROWTH ADVISORY FIM IE

CNPJ: 29.298.535/0001-72

Início: 27/02/2018

Patrimônio Líquido: R$ 88.177.258,13

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD ADV FIC FIM IE CP

CNPJ: 35.142.453/0001-37

Início: 23/12/2019

Patrimônio Líquido: R$ 85.500.659,58

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

DNA ENERGY FIC FIM CP

CNPJ: 35.956.056/0001-07

Início: 01/04/2020

Patrimônio Líquido: R$ 85.279.541,95

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

DNA VISION FIC FIM CP

CNPJ: 35.999.323/0001-15

Início: 01/04/2020

Patrimônio Líquido: R$ 84.531.476,87

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

EXODUS 90 FIC FIM CP

CNPJ: 22.415.801/0001-50

Início: 17/03/2016

Patrimônio Líquido: R$ 79.366.293,43

Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

BOZANO GROWTH ADVISORY FIC FIM

CNPJ: 27.945.399/0001-30

Início: 16/03/2018

Patrimônio Líquido: R$ 64.723.483,44

Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

BOZANO GROWTH ADVISORY FIM

CNPJ: 27.945.414/0001-40

Início: 16/03/2018

Patrimônio Líquido: R$ 64.410.237,40

Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Fundo exclusivo: SIM

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZANINO CP LP

CNPJ: 34.081.690/0001-72

Início: 09/08/2019

Patrimônio Líquido: R$ 57.314.559,69

Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADVISORY FIM IE CP

CNPJ: 26.845.944/0001-53

Início: 28/08/2020

Patrimônio Líquido: R$ 56.100.724,34

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

ALLIANZ US INCOME GROWTH ADVISORY MÁSTER FIM IE

CNPJ: 38.421.112/0001-99

Início: 18/11/2020

Patrimônio Líquido: R$ 52.737.559,73

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

ALLIANZ US INCOME GROWTH ADVISORY FIC FIM IE

CNPJ: 38.421.193/0001-27

Início: 18/11/2020

Patrimônio Líquido: R$ 52.561.860,71

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADVISORY FIC FIM IE CP

CNPJ: 35.557.650/0001-17

Início: 28/08/2020

Patrimônio Líquido: R$ 49.024.640,25

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

DNA SERENITY FIC FIM CP

CNPJ: 37.645.550/0001-78

Início: 14/08/2020

Patrimônio Líquido: R$ 37.693.494,17

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

EXODUS 360 FIC FIM CP

CNPJ: 22.514.713/0001-06

Início: 10/06/2015

Patrimônio Líquido: R$ 37.599.209,15

Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 36.554.687/0001-54

Início: 26/08/2020

Patrimônio Líquido: R$ 36.713.987,78

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIA IE

CNPJ: 36.554.613/0001-18

Início: 26/08/2020

Patrimônio Líquido: R$ 36.488.802,02

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FIM

CNPJ: 35.420.731/0001-70

Início: 15/10/2020

Patrimônio Líquido: R$ 34.626.223,30

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Fundo exclusivo: SIM

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

EXODUS 60 FIC FIM CP

CNPJ: 22.150.102/0001-26

Início: 30/04/2015

Patrimônio Líquido: R$ 30.906.749,04

Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 38.648.362/0001-66

Início: 08/12/2020

Patrimônio Líquido: R$ 30.570.641,77

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY FIA IE

CNPJ: 38.648.439/0001-06

Início: 08/12/2020

Patrimônio Líquido: R$ 30.415.084,19

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

DNA DEFENSE FIC FIM CP

CNPJ: 37.626.852/0001-07

Início: 14/08/2020

Patrimônio Líquido: R$ 27.079.914,89

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

DNA BRAVE FIA

CNPJ: 37.627.843/0001-22

Início: 14/08/2020

Patrimônio Líquido: R$ 15.317.786,30

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

FIC FI MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP

CNPJ: 34.081.583/0001-44

Início: 21/11/2019

Patrimônio Líquido: R$ 14.795.773,54

Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPASS LATAM CORPORATE DEBT ADVISORY FIC FIM IE CP

CNPJ: 39.602.901/0001-99

Início: 29/12/2020

Patrimônio Líquido: R$ 12.725.000,00

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPASS LATAM CORPORATE DEBT ADVISORY MASTER FIM IE CP

CNPJ: 39.602.950/0001-21

Início: 29/12/2020

Patrimônio Líquido: R$ 12.725.000,00

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

FIDELITY EUROPE LONG BIASED ADVISORY EURO FIC FIA IE

CNPJ: 37.985.588/0001-90

Início: 28/10/2020

Patrimônio Líquido: R$ 7.025.206,36

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

FIDELITY EUROPE LONG BIASED ADVISORY EURO FIA IE

CNPJ: 37.985.526/0001-88

Início: 28/10/2020

Patrimônio Líquido: R$ 7.004.280,70

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

CHILTON US LONG & SHORT DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE

CNPJ: 39.602.730/0001-06

Início: 21/12/2020

Patrimônio Líquido: R$ 5.296.459,43

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

BLACKROCK GLOBAL IMPACT DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE

CNPJ: 38.597.883/0001-31

Início: 04/12/2020

Patrimônio Líquido: R$ 3.839.508,35

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

BLACKROCK GLOBAL IMPACT ADVISORY FIA IE

CNPJ: 38.597.751/0001-00

Início: 04/12/2020

Patrimônio Líquido: R$ 2.151.107,90

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

BLACKROCK GLOBAL IMPACT DOLAR ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 38.597.826/0001-52

Início: 04/12/2020

Patrimônio Líquido: R$ 1.765.971,09

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

CHILTON US LONG & SHORT DOLAR ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 39.468.983/0001-20

Início: 21/12/2020

Patrimônio Líquido: R$ 1.515.116,45

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo de Ações

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

BLACKROCK ESG MULTISTRATEGY DOLAR ADVISORY FIC FIM IE

CNPJ: 39.602.975/0001-25

Patrimônio Líquido: R$ 0,00

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL

BLACKROCK ESG MULTISTRATEGY DOLAR ADVISORY MASTER FIM IE

CNPJ: 39.603.028/0001-59

Patrimônio Líquido: R$ 0,00

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL

G EMERGING MARKET CORPORATE BONDS ADVISORY FIC FIM CP IE

CNPJ: 39.602.824/0001-77

Patrimônio Líquido: R$ 0,00

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Fundo exclusivo: NÃO

Classe: Fundo Multimercado

Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Fundos geridos