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IDL TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 23.863.529/0001-34
AUM*: R$ 2.117.212.873,87
Número de fundos: 50

Fundos geridos

ASTRA INFRAESTRUTURA I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 17.322.459/0001-04
Início: 21/06/2017
Patrimônio Líquido: R$ 640.612.709,01
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COLORADO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 30.609.558/0001-30
Início: 29/06/2018
Patrimônio Líquido: R$ 247.174.277,22
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CASPER FII FII
CNPJ: 20.118.470/0001-61
Início: 30/06/2017
Patrimônio Líquido: R$ 161.339.409,13
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CORES FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CNPJ: 08.509.248/0001-94
Início: 15/01/2007
Patrimônio Líquido: R$ 128.241.172,83
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DELAND FIM CP
CNPJ: 32.774.811/0001-36
Início: 15/08/2019
Patrimônio Líquido: R$ 124.027.053,86
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CARBON THIRST FIM CP
CNPJ: 34.218.211/0001-17
Início: 02/01/2020
Patrimônio Líquido: R$ 122.091.932,61
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AIRPORT TOWN FII FII
CNPJ: 27.773.327/0001-52
Início: 14/12/2018
Patrimônio Líquido: R$ 93.179.733,20
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AROEIRA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 27.817.429/0001-22
Início: 09/02/2018
Patrimônio Líquido: R$ 77.372.107,57
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AB CAPITAL FII
CNPJ: 19.213.231/0001-01
Início: 29/12/2017
Patrimônio Líquido: R$ 76.017.834,58
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ALL RISCKS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CNPJ: 34.599.321/0001-76
Início: 20/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 50.150.901,26
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BLESSED FIM CP
CNPJ: 34.218.194/0001-18
Início: 05/11/2019
Patrimônio Líquido: R$ 49.025.067,59
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BG2 INVEST FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 31.006.300/0001-01
Início: 15/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 43.008.788,75
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ELOY FIM CP
CNPJ: 33.341.928/0001-99
Início: 05/10/2019
Patrimônio Líquido: R$ 39.645.312,51
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BLACK EAGLE FIM CP
CNPJ: 34.218.223/0001-41
Início: 23/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 38.579.820,75
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BLACK EAGLE FI EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO
CNPJ: 34.599.150/0001-85
Início: 12/01/2020
Patrimônio Líquido: R$ 38.314.894,22
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AB CAPITAL II FII
CNPJ: 19.959.754/0001-00
Início: 29/12/2017
Patrimônio Líquido: R$ 36.038.062,55
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARC TECHNOLOGY GROWTH FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CNPJ: 34.218.189/0001-05
Início: 24/02/2021
Patrimônio Líquido: R$ 30.232.534,63
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DINÂMICO FIM CP
CNPJ: 21.889.194/0001-06
Início: 11/09/2015
Patrimônio Líquido: R$ 23.428.090,85
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ETRUSCO FIM
CNPJ: 33.304.574/0001-02
Início: 24/11/2020
Patrimônio Líquido: R$ 22.464.406,56
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DALLAS FII
CNPJ: 32.275.252/0001-10
Início: 10/09/2020
Patrimônio Líquido: R$ 20.519.398,49
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DES SABLES FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CNPJ: 42.031.108/0001-91
Início: 30/08/2021
Patrimônio Líquido: R$ 11.045.525,95
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ABEL 33 FII FII
CNPJ: 36.885.989/0001-05
Início: 04/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ 10.742.194,42
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ADELAIDE 61 FIM CP IE
CNPJ: 43.740.888/0001-01
Início: 29/11/2021
Patrimônio Líquido: R$ 10.574.791,69
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CAPITAL 007 FIM CP
CNPJ: 44.465.669/0001-24
Início: 17/12/2021
Patrimônio Líquido: R$ 6.811.598,83
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CIMITARRA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ: 23.077.181/0001-50
Início: 21/02/2017
Patrimônio Líquido: R$ 6.359.636,51
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DUKE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 40.775.404/0001-71
Início: 11/03/2021
Patrimônio Líquido: R$ 5.888.408,03
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CAROUGE 41 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ: 43.145.848/0001-11
Início: 08/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 4.795.491,75
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ETHOS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 31.006.329/0001-93
Início: 02/10/2019
Patrimônio Líquido: R$ 4.697.653,19
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CONDOCASH II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ: 41.124.590/0001-41
Início: 01/07/2021
Patrimônio Líquido: R$ 3.011.377,47
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COXIM FI IMOBILIÁRIO
CNPJ: 41.219.454/0001-35
Início: 08/06/2021
Patrimônio Líquido: R$ 1.263.813,03
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ALENTEJO FIM CP
CNPJ: 42.084.488/0001-22
Início: 28/07/2021
Patrimônio Líquido: R$ 385.425,69
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ASCOT FIM
CNPJ: 33.341.877/0001-03
Início: 08/12/2021
Patrimônio Líquido: R$ 117.934,76
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BENEVENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 35.780.230/0001-03
Início: 18/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 10.571,87
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ABADIA FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ: 42.196.130/0001-91
Início: 26/11/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP IE
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
AMAZONITA FIM CP
CNPJ: 32.313.859/0001-47
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
APUS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 29.323.852/0001-00
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: LIQUIDAÇÃO
ARC CRÉDITO III FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ: 43.810.322/0001-09
Início: 28/12/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARC INSURTECH GROWTH FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CNPJ: 43.809.299/0001-32
Início: 21/12/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
CASAGRANDE FIM CP
CNPJ: 32.357.079/0001-07
Início: 06/10/2019
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: LIQUIDAÇÃO
CATIGUIBA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 41.775.994/0001-03
Início: 01/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CERES I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 41.776.379/0001-03
Início: 19/11/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COIMBRA 351 FII
CNPJ: 40.837.588/0001-57
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: LIQUIDAÇÃO
DONAT 79 FII FII
CNPJ: 36.259.078/0001-72
Início: 16/07/2020
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
DONAT 83 FII FII
CNPJ: 36.244.546/0001-35
Início: 16/07/2020
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
ELSINORE FIM CP
CNPJ: 34.218.903/0001-65
Início: 26/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: LIQUIDAÇÃO
ENGELBERG 41 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CNPJ: 43.809.891/0001-34
Início: 20/12/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ETHOS FIM CP
CNPJ: 35.741.471/0001-35
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
ARLEEN FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 41.673.442/0001-86
Início: 18/06/2021
Patrimônio Líquido: R$ -4.976,19
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ENCONTRO DAS ÁGUAS FIM CP
CNPJ: 33.701.527/0001-00
Início: 07/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ -9.950.081,30
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BMV FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 28.141.268/0001-62
Cancelamento: 28/09/2021
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: CANCELADA
*O valor apresentado no campo AUM representa a soma dos patrimônios líquidos de todos os fundos de investimento geridos pelo gestor. Portanto, é apenas para ser considerado com uma aproximação. O valor não representa o total de ativos geridos pelo gestor, que pode estar além do valor dos fundos de investimento por ele gerido.