IDL TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 23.863.529/0001-34
AUM*: R$ 2.235.993.379,75
Número de fundos: 50

Fundos geridos

ASTRA INFRAESTRUTURA I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 17.322.459/0001-04
Início: 21/06/2017
Patrimônio Líquido: R$ 612.009.213,95
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COLORADO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 30.609.558/0001-30
Início: 29/06/2018
Patrimônio Líquido: R$ 247.173.978,88
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CARBON THIRST FIM CP
CNPJ: 34.218.211/0001-17
Início: 02/01/2020
Patrimônio Líquido: R$ 236.610.706,47
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CASPER FII FII
CNPJ: 20.118.470/0001-61
Início: 30/06/2017
Patrimônio Líquido: R$ 140.257.733,98
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DELAND FIM CP
CNPJ: 32.774.811/0001-36
Início: 15/08/2019
Patrimônio Líquido: R$ 123.711.227,94
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AIRPORT TOWN FII FII
CNPJ: 27.773.327/0001-52
Início: 14/12/2018
Patrimônio Líquido: R$ 93.190.350,85
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AB CAPITAL FII
CNPJ: 19.213.231/0001-01
Início: 29/12/2017
Patrimônio Líquido: R$ 76.441.357,75
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AROEIRA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 27.817.429/0001-22
Início: 09/02/2018
Patrimônio Líquido: R$ 76.377.101,71
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CORES FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CNPJ: 08.509.248/0001-94
Início: 15/01/2007
Patrimônio Líquido: R$ 71.643.496,71
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BLESSED FIM CP
CNPJ: 34.218.194/0001-18
Início: 05/11/2019
Patrimônio Líquido: R$ 49.109.174,13
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ALL RISCKS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CNPJ: 34.599.321/0001-76
Início: 20/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 45.655.964,49
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
EXPONENCIAL LÓGICA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 32.313.836/0001-32
Início: 12/07/2019
Patrimônio Líquido: R$ 42.935.657,75
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
EXPONENCIAL PAGAMENTOS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 33.341.944/0001-81
Início: 12/08/2019
Patrimônio Líquido: R$ 40.645.266,32
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BLACK EAGLE FIM CP
CNPJ: 34.218.223/0001-41
Início: 23/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 37.907.797,94
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BLACK EAGLE FI EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO
CNPJ: 34.599.150/0001-85
Início: 12/01/2020
Patrimônio Líquido: R$ 37.814.970,71
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ELOY FIM CP
CNPJ: 33.341.928/0001-99
Início: 05/10/2019
Patrimônio Líquido: R$ 36.506.839,42
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AB CAPITAL II FII
CNPJ: 19.959.754/0001-00
Início: 29/12/2017
Patrimônio Líquido: R$ 36.069.408,54
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BG2 INVEST FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 31.006.300/0001-01
Início: 15/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 33.505.301,94
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FERA20 FIM CP
CNPJ: 34.706.460/0001-51
Início: 24/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 32.115.977,61
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FERA12 FIM CP
CNPJ: 33.521.273/0001-30
Início: 27/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 29.626.254,77
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DINÂMICO FIM CP
CNPJ: 21.889.194/0001-06
Início: 11/09/2015
Patrimônio Líquido: R$ 25.056.116,74
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ETRUSCO FIM
CNPJ: 33.304.574/0001-02
Início: 24/11/2020
Patrimônio Líquido: R$ 22.338.498,88
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DALLAS FII
CNPJ: 32.275.252/0001-10
Início: 10/09/2020
Patrimônio Líquido: R$ 20.522.249,41
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARC TECHNOLOGY GROWTH FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CNPJ: 34.218.189/0001-05
Início: 24/02/2021
Patrimônio Líquido: R$ 15.413.740,06
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CIMITARRA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ: 23.077.181/0001-50
Início: 21/02/2017
Patrimônio Líquido: R$ 14.269.897,71
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ABEL 33 FII FII
CNPJ: 36.885.989/0001-05
Início: 04/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ 10.591.358,69
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DES SABLES FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CNPJ: 42.031.108/0001-91
Início: 30/08/2021
Patrimônio Líquido: R$ 10.538.614,14
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
EXPONENCIAL METAIS RAROS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 36.775.877/0001-00
Início: 29/10/2020
Patrimônio Líquido: R$ 5.124.663,84
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ETHOS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 31.006.329/0001-93
Início: 02/10/2019
Patrimônio Líquido: R$ 4.759.273,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DUKE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 40.775.404/0001-71
Início: 11/03/2021
Patrimônio Líquido: R$ 3.988.361,82
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FLAMBOYANT PARAGUAÇU FIM CP
CNPJ: 41.758.578/0001-99
Início: 01/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 1.303.593,15
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COXIM FI IMOBILIÁRIO
CNPJ: 41.219.454/0001-35
Início: 08/06/2021
Patrimônio Líquido: R$ 1.007.801,60
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ENCONTRO DAS ÁGUAS FIM CP
CNPJ: 33.701.527/0001-00
Início: 07/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ 991.370,53
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ALENTEJO FIM CP
CNPJ: 42.084.488/0001-22
Início: 28/07/2021
Patrimônio Líquido: R$ 436.672,69
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CONDOCASH II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ: 41.124.590/0001-41
Início: 01/07/2021
Patrimônio Líquido: R$ 280.399,77
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ARLEEN FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 41.673.442/0001-86
Início: 18/06/2021
Patrimônio Líquido: R$ 41.492,19
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BENEVENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 35.780.230/0001-03
Início: 18/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 21.493,67
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AMAZONITA FIM CP
CNPJ: 32.313.859/0001-47
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
APUS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 29.323.852/0001-00
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: LIQUIDAÇÃO
ASTRAL FIM
CNPJ: 42.196.209/0001-12
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
BMV FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 28.141.268/0001-62
Início: 26/09/2017
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
CAROUGE 41 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ: 43.145.848/0001-11
Início: 08/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CASAGRANDE FIM CP
CNPJ: 32.357.079/0001-07
Início: 06/10/2019
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: LIQUIDAÇÃO
CATIGUIBA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 41.775.994/0001-03
Início: 01/10/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COIMBRA 351 FII
CNPJ: 40.837.588/0001-57
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: LIQUIDAÇÃO
DONAT 79 FII FII
CNPJ: 36.259.078/0001-72
Início: 16/07/2020
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
DONAT 83 FII FII
CNPJ: 36.244.546/0001-35
Início: 16/07/2020
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
ELSINORE FIM CP
CNPJ: 34.218.903/0001-65
Início: 26/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: LIQUIDAÇÃO
ETHOS FIM CP
CNPJ: 35.741.471/0001-35
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
FORGREEN FII
CNPJ: 41.776.356/0001-07
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM ANÁLISE
*O valor apresentado no campo AUM representa a soma dos patrimônios líquidos de todos os fundos de investimento geridos pelo gestor. Portanto, é apenas para ser considerado com uma aproximação. O valor não representa o total de ativos geridos pelo gestor, que pode estar além do valor dos fundos de investimento por ele gerido.