IDL TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 23.863.529/0001-34
AUM*: R$ 11.120.932.687,25
Número de fundos: 50

Fundos geridos

FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FORMOSA
CNPJ: 26.845.679/0001-03
Início: 20/12/2017
Patrimônio Líquido: R$ 3.622.631.839,01
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
GOLD STYLE FI EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO
CNPJ: 34.081.900/0001-22
Início: 08/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 1.362.209.554,11
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
HANS FIM E IE CP
CNPJ: 32.088.041/0001-78
Início: 03/01/2019
Patrimônio Líquido: R$ 1.224.176.680,91
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
HANS II FIM CP
CNPJ: 32.840.896/0001-03
Início: 26/03/2019
Patrimônio Líquido: R$ 1.188.025.179,88
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
APUS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ: 29.323.852/0001-00
Início: 29/01/2018
Patrimônio Líquido: R$ 940.890.815,38
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA MILÃO
CNPJ: 15.254.448/0001-09
Início: 05/12/2012
Patrimônio Líquido: R$ 505.369.832,93
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ASTRA INFRAESTRUTURA I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 17.322.459/0001-04
Início: 21/06/2017
Patrimônio Líquido: R$ 404.502.221,28
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CARBON THIRST FIM CP
CNPJ: 34.218.211/0001-17
Início: 02/01/2020
Patrimônio Líquido: R$ 236.255.379,35
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
COLORADO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 30.609.558/0001-30
Início: 29/06/2018
Patrimônio Líquido: R$ 231.629.178,80
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CASPER FII FII
CNPJ: 20.118.470/0001-61
Início: 30/06/2017
Patrimônio Líquido: R$ 217.400.490,97
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AIRPORT TOWN FII FII
CNPJ: 27.773.327/0001-52
Início: 14/12/2018
Patrimônio Líquido: R$ 207.929.102,71
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CERES
CNPJ: 20.764.347/0001-18
Início: 29/05/2015
Patrimônio Líquido: R$ 204.822.557,03
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
GREEN WAY I FI EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO
CNPJ: 35.686.949/0001-71
Início: 10/01/2020
Patrimônio Líquido: R$ 129.471.804,21
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AROEIRA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 27.817.429/0001-22
Início: 09/02/2018
Patrimônio Líquido: R$ 76.405.735,84
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CORES FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CNPJ: 08.509.248/0001-94
Início: 15/01/2007
Patrimônio Líquido: R$ 68.632.441,60
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
HELVETIA FIM CP
CNPJ: 21.596.695/0001-96
Início: 18/03/2015
Patrimônio Líquido: R$ 63.143.815,98
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BLESSED FIM CP
CNPJ: 34.218.194/0001-18
Início: 05/11/2019
Patrimônio Líquido: R$ 36.914.963,81
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BLACK EAGLE FI EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO
CNPJ: 34.599.150/0001-85
Início: 12/01/2020
Patrimônio Líquido: R$ 36.611.412,78
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BLACK EAGLE FIM CP
CNPJ: 34.218.223/0001-41
Início: 23/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 36.525.353,23
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
EXPONENCIAL PAGAMENTOS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 33.341.944/0001-81
Início: 12/08/2019
Patrimônio Líquido: R$ 35.387.185,58
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
EXPONENCIAL LÓGICA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 32.313.836/0001-32
Início: 12/07/2019
Patrimônio Líquido: R$ 26.706.601,71
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FERA20 FIM CP
CNPJ: 34.706.460/0001-51
Início: 24/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 24.960.097,58
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DATA ANALYTICS CAPSUR FIM CP IE
CNPJ: 40.067.535/0001-02
Início: 10/02/2021
Patrimônio Líquido: R$ 23.490.481,62
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DINÂMICO FIM CP
CNPJ: 21.889.194/0001-06
Início: 11/09/2015
Patrimônio Líquido: R$ 22.757.549,76
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FERA12 FIM CP
CNPJ: 33.521.273/0001-30
Início: 27/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 22.219.769,59
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ELOY FIM CP
CNPJ: 33.341.928/0001-99
Início: 05/10/2019
Patrimônio Líquido: R$ 21.736.702,96
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BG2 INVEST FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 31.006.300/0001-01
Início: 15/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 20.978.046,72
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CAPSUR CAPITAL DATA ANALYTICS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ: 40.102.025/0001-10
Início: 23/02/2021
Patrimônio Líquido: R$ 20.010.128,02
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ELSINORE FIM CP
CNPJ: 34.218.903/0001-65
Início: 26/12/2019
Patrimônio Líquido: R$ 19.917.407,48
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DELAND FIM CP
CNPJ: 32.774.811/0001-36
Início: 15/08/2019
Patrimônio Líquido: R$ 16.805.658,41
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DALLAS FII
CNPJ: 32.275.252/0001-10
Início: 10/09/2020
Patrimônio Líquido: R$ 14.999.617,79
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
GAMAFE FIM E IE CP
CNPJ: 36.775.910/0001-93
Início: 23/10/2020
Patrimônio Líquido: R$ 14.635.921,94
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CIMITARRA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ: 23.077.181/0001-50
Início: 21/02/2017
Patrimônio Líquido: R$ 11.304.663,39
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ETRUSCO FIM
CNPJ: 33.304.574/0001-02
Início: 24/11/2020
Patrimônio Líquido: R$ 10.756.655,91
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
FREEMONT FIM CP
CNPJ: 40.774.707/0001-70
Início: 11/03/2021
Patrimônio Líquido: R$ 10.649.513,41
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ETHOS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 31.006.329/0001-93
Início: 02/10/2019
Patrimônio Líquido: R$ 4.795.413,35
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ABEL 33 FII FII
CNPJ: 36.885.989/0001-05
Início: 04/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ 2.353.527,47
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
CONDOCASH FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ: 36.815.016/0001-08
Início: 22/04/2020
Patrimônio Líquido: R$ 1.400.335,77
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIDC-NP
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ENCONTRO DAS ÁGUAS FIM CP
CNPJ: 33.701.527/0001-00
Início: 07/12/2020
Patrimônio Líquido: R$ 1.215.941,28
Fundo exclusivo: SIM
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
EXPONENCIAL METAIS RAROS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 36.775.877/0001-00
Início: 29/10/2020
Patrimônio Líquido: R$ 248.562,47
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BENEVENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 35.780.230/0001-03
Início: 18/06/2020
Patrimônio Líquido: R$ 54.545,23
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
AMAZONITA FIM CP
CNPJ: 32.313.859/0001-47
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
ARC TECHNOLOGY GROWTH FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CNPJ: 34.218.189/0001-05
Início: 24/02/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
BMV FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 28.141.268/0001-62
Início: 26/09/2017
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
CASAGRANDE FIM CP
CNPJ: 32.357.079/0001-07
Início: 06/10/2019
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DATA ANALYTICS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CNPJ: 40.099.899/0001-66
Início: 17/02/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
DONAT 79 FII FII
CNPJ: 36.259.078/0001-72
Início: 16/07/2020
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
DONAT 83 FII FII
CNPJ: 36.244.546/0001-35
Início: 16/07/2020
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FII
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
DUKE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 40.775.404/0001-71
Início: 11/03/2021
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: FIP Multi
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
ETHOS FIM CP
CNPJ: 35.741.471/0001-35
Patrimônio Líquido: R$ 0,00
Fundo exclusivo: NÃO
Classe: Fundo Multimercado
Situação: FASE PRÉ-OPERACIONAL
*O valor apresentado no campo AUM representa a soma dos patrimônios líquidos de todos os fundos de investimento geridos pelo gestor. Portanto, é apenas para ser considerado com uma aproximação. O valor não representa o total de ativos geridos pelo gestor, que pode estar além do valor dos fundos de investimento por ele gerido.